汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)：成立以来收益超140% 跟踪误差控制表现优异
核心财务利润数据出炉
报告期内基金A类、C类份额合计实现本期利润3436.06万元，截至2026年6月末总净资产达54.04亿元，A类份额期末净资产31.18亿元，C类份额期末净资产22.85亿元，整体规模保持在50亿元以上的头部指数基金梯队。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25870.92 | 18160.92 |
| 本期利润（万元） | 2224.35 | 1211.71 |
| 期末可供分配利润（万元） | 24549.61 | 14889.99 |
| 期末基金资产净值（亿元） | 31.18 | 22.85 |
| 期末基金份额净值（元） | 2.4604 | 2.4083 |
净值长期大幅跑赢业绩基准
基金跟踪偏离度控制效果优异，长期超额收益优势突出。自成立以来A类份额累计净值增长率146.04%，较同期业绩比较基准高出60.42个百分点；C类份额累计净值增长率140.83%，较基准高出55.21个百分点，各时间维度下多数阶段均实现对基准的超额收益。
| 阶段 | A类份额净值增长率-基准收益率 | C类份额净值增长率-基准收益率 |
|---|---|---|
| 过去6个月 | 0.53% | 0.40% |
| 过去1年 | 0.10% | -0.25% |
| 过去3年 | 3.15% | 2.25% |
| 过去7年 | 25.58% | 20.36% |
| 成立至今 | 60.42% | 55.21% |
指数化运作贴合跟踪目标
2026年上半年基金严格执行被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，日均跟踪偏离度绝对值、年跟踪误差均控制在基金合同约定范围内，通过及时根据成份股调整、申赎变动优化组合，完全达成最小化跟踪误差的运作目标。上半年新能源汽车板块高位波动，产业链盈利修复主线未变，国内销量保持增长，出口成为核心增量，头部品牌海外销量同比增长超70%，动力电池全产业链量价齐升，整车环节品牌集中度持续提升。
上半年业绩跑赢基准
2026年上半年，汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A类份额净值增长率为-1.37%，同期业绩比较基准收益率为-1.90%；C类份额净值增长率为-1.50%，同期业绩比较基准收益率为-1.90%，两类份额均实现正向超额收益，完全符合指数基金的运作预期。
后市聚焦新能源核心增量
管理人展望2026年下半年，A股市场核心驱动力将逐步转向业绩兑现和产业景气度验证，新能源汽车行业将迎来传统销售旺季，多款旗舰新车型密集上市，叠加以旧换新、新能源购置税优惠等政策持续推进，有望撬动新一轮销量增长。全球电动化进程加快，中国新能源汽车出口增速有望维持高位，具备全域自研与全球产业链协同能力的龙头企业集中度将持续提升。
基金费用支出明细清晰
报告期内基金累计支付管理人报酬3356.84万元，其中向销售机构支付客户维护费1478.62万元，向基金管理人支付净管理费1878.22万元；累计支付托管费335.68万元，两类费用均按前一日基金资产净值的约定年费率每日计提，按月支付，本期管理费、托管费较2025年同期均出现明显下降。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 3356.84 | 4126.27 |
| 基金托管费 | 335.68 | 412.63 |
交易费用披露完整透明
截至报告期末，基金应付交易费用余额为28.98万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内基金累计发生股票交易相关费用201.10万元，全部计入买卖股票差价收益的抵扣项，交易成本管控合理。
| 交易费用相关指标 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 应付交易费用期末余额 | 28.98 |
| 股票投资相关交易费用 | 201.10 |
股票投资收益大幅转正
报告期内基金实现股票投资收益44524.53万元，其中买卖股票差价收入达44524.53万元，较2025年同期的-48696.21万元实现大幅转正，权益投资收益表现突出。
关联方交易零佣金支付
报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，也不存在向关联方支付交易佣金的情况，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。
前十大重仓股占比超44%
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值达51.12亿元，占基金资产净值比例94.61%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达44.81%，宁德时代、比亚迪、汇川技术位列持仓前三，分别占比9.26%、8.09%、6.03%，完全贴合中证新能源汽车产业指数的成份股权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 50027.03 | 9.26% |
| 2 | 比亚迪 | 43710.94 | 8.09% |
| 3 | 汇川技术 | 32585.15 | 6.03% |
| 4 | 亿纬锂能 | 25650.66 | 4.75% |
| 5 | 三花智控 | 25436.59 | 4.71% |
| 6 | 赣锋锂业 | 19149.77 | 3.54% |
| 7 | 天赐材料 | 19032.25 | 3.52% |
| 8 | 华友钴业 | 18981.05 | 3.51% |
| 9 | 天齐锂业 | 16436.89 | 3.04% |
| 10 | 多氟多 | 15509.64 | 2.87% |
持有人结构以个人为主
截至报告期末，基金总持有人户数达59.34万户，户均持有基金份额3734.72份，个人投资者持有份额占比高达99.72%，机构投资者持有份额占比仅0.28%，投资者结构极为分散，个人参与度极高。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类份额 | 309360 | 4096.92 | 99.62% |
| C类份额 | 284073 | 3340.28 | 99.85% |
| 合计 | 593433 | 3734.72 | 99.72% |
从业人员少量持有本基金
截至报告期末，汇添富基金所有从业人员合计持有本基金50.83万份，占基金总份额比例为0.02%，其中A类份额持有27.43万份，C类份额持有23.40万份；基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
报告期份额变动清晰
报告期内基金总申购份额达42236.17万份，总赎回份额达141035.01万份，期末总份额为221630.82万份，较期初的320429.66万份有所下降，完全匹配指数基金在板块调整阶段的申赎特征。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 183826.84 | 136602.83 |
| 本期总申购份额 | 15873.06 | 26363.11 |
| 本期总赎回份额 | 72957.49 | 68077.52 |
| 期末份额总额 | 126742.40 | 94888.42 |
券商交易单元分配合规
报告期内基金租用的券商交易单元中，国泰海通、兴业证券、平安证券、国信证券、申万宏源证券5家券商合计覆盖了100%的股票交易，其中国泰海通股票成交金额占比达58.47%，对应佣金占比58.48%，交易分配完全符合公司内部评估标准，合规性得到充分保障。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 国泰海通 | 58.47% | 58.48% |
| 兴业证券 | 17.88% | 17.88% |
| 平安证券 | 8.45% | 8.45% |
| 国信证券 | 7.34% | 7.34% |
| 申万宏源证券 | 7.30% | 7.30% |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。