核心财务与净值数据出炉

本基金2026年1月21日正式成立，截至6月30日运作未满半年，核心财务指标如下：

净值表现持续跑赢业绩基准

报告期内基金跟踪效果优异，两个统计区间均实现超额收益，跟踪误差控制符合合同要求：

运作期内基金份额净值增长率标准差为2.05%，较业绩比较基准收益率标准差低0.11%，组合波动小于标的指数，实现了跟踪偏离度和跟踪误差最小化的运作目标。

被动复制策略运作顺畅

2026年上半年港股生物科技板块震荡分化下行，一季度受创新药出海利好短暂冲高，二季度在多重压力下回调，6月末医保双目录初审落地后出现脉冲反弹。基金采用完全被动复制策略，紧密跟随标的指数权重构建组合，在指数样本调整期内及时完成调仓，合理控制仓位与头寸，严格压缩交易成本，将跟踪偏离度维持在合理区间。

板块三重底部配置价值凸显

管理人判断当前港股生物科技板块处于“政策底、估值底、产业底”三重底部区间，向上修复空间与概率可观：宏观层面海外高利率的边际冲击已趋于钝化，国内稳增长政策为医药板块提供基本面支撑；行业层面医保与商保协同发力、集采豁免创新品种、基药目录大范围纳入高价值创新药，政策不确定性完全消除；产业层面创新药出海交易金额同比增长，CXO企业订单回暖，下半年多个国际学术会议将带来临床数据催化，板块中长期配置价值持续提升。

运作费用计提合规透明

报告期内基金严格按照合同约定费率计提相关费用，支出明细如下：

股票投资收益结构清晰

报告期内基金股票买卖相关收益数据清晰，整体收益结构如下：

关联方交易零发生

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，所有股票交易均通过兴业证券提供的4个交易单元完成，股票总成交金额5.28亿元，对应支付佣金12.68万元，占当期佣金总量的100%，交易单元选择符合合规与服务考评要求。

全持仓覆盖港股生物科技龙头

截至2026年6月30日，基金100%仓位均为指数投资标的，无主动持仓，前五大重仓股合计占基金资产净值比例超46%，高度覆盖港股生物科技龙头标的：

持有人结构分布均衡

截至报告期末，基金总持有人户数1544户，户均持有基金份额8.40万份，持有人结构分布均衡：

基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部人持有相关情况。

基金份额变动情况明确

基金成立以来份额变动清晰，整体呈现净赎回态势，期末剩余份额12.97亿份：

券商交易单元交易全貌

报告期内基金所有股票交易均通过兴业证券交易单元完成，无其他类型证券交易，交易数据如下：

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。