核心财务数据出炉

华安中证有色金属矿业主题ETF于2026年2月4日正式合同生效，截至2026年6月30日的报告期内，核心会计与财务指标表现清晰可查：

报告期内基金本期利润为-16536.19万元，期末净资产规模达18.06亿元，较成立初期实现大幅增长。

净值表现持续跑赢基准

报告期内基金跟踪效果优异，净值表现全程优于同期业绩比较基准，跟踪波动显著小于基准：

基金全程跟踪误差小于基准波动，实现了跟踪偏离度最小化的运作目标，在板块下行阶段仍稳定获取超额收益。

指数策略严格落地执行

报告期内基金严格执行完全复制为主的指数投资策略，上半年有色板块受美联储政策反复、地缘冲突等因素影响震荡下行，基金始终保持高仓位运作，紧密贴合中证有色金属矿业主题指数走势，未出现主动偏离指数的操作，完全匹配指数产品的运作定位。

跟踪业绩符合设计目标

截至2026年6月30日，基金份额净值为0.8255元，报告期份额净值增长率-17.45%，同期业绩比较基准增长率-17.65%，在板块整体下行的市场环境下，实现超额收益0.20%，跟踪效果完全符合产品预设的运作目标。

下半年有色板块配置展望

管理人判断下半年国内逆周期调节政策有望落地，流动性保持合理宽松，海外通胀逐步回落，全球铜供需维持紧平衡，AI需求带动小金属行情，有色板块进入配置区间。后续产品将继续坚持指数拟合原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，为投资者获取稳定的指数收益。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率水平完全符合监管与产品合同要求：

两项费用合计支出284.62万元，费用列支清晰可追溯。

交易费用明细完整披露

报告期内基金交易相关费用合计55.71万元，全部来自股票交易环节，相关交易类款项余额清晰：

不存在非股票交易产生的额外交易费用，交易成本管控符合指数产品运作惯例。

股票投资收益结构清晰

报告期内股票投资总收益1028.75万元，收益来源分为两类，两类收益贡献基本持平：

收益结构体现了ETF产品申赎交易与二级市场买卖的双重收益特征。

关联方交易合规无异常

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券及衍生品交易，无应支付关联方的佣金，关联交易全部为存款存放等常规业务，不存在利益输送情形，交易独立性得到充分保障。

重仓股覆盖有色核心龙头

截至报告期末，基金全部股票投资公允价值17.92亿元，占基金资产净值比例99.25%，前十大重仓股合计占比50.16%，集中覆盖有色矿业龙头企业：

持仓完全贴合中证有色金属矿业主题指数的成分股分布，行业代表性极强。

持有人结构机构占主导

截至报告期末基金总份额21.88亿份，持有人结构呈现机构占比极高的特征：

其中联接基金持有份额18.63亿份，占总份额比例85.17%，机构资金长期持有属性突出。

从业人员小额持有本基金

期末华安基金所有从业人员合计持有本基金2.76万份，占基金总份额比例不足0.01%，体现了管理人团队对产品运作的长期认可，利益绑定机制顺畅。

基金规模实现大幅增长

基金成立后份额规模快速扩张，从首募5.49亿份增长至期末21.88亿份，净资产合计从初始5.49亿元增长至18.06亿元：

报告期内净申购份额达16.39亿份，资金流入趋势明确，投资者认可度持续提升。

券商交易单元使用规范

报告期内基金仅租用申万宏源6个交易单元开展交易，全部股票成交金额17.05亿元，支付佣金30.45万元，占当期股票成交总额比例100%，交易单元使用合规，佣金支付透明，不存在违规租用多类交易单元的情形。

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