汇添富中证精准医疗指数(LOF)：中期盈利2.39亿 长期跑赢基准超8个百分点
核心财务数据出炉
2026年上半年，该基金A类份额实现本期利润1947.06万元，C类份额实现本期利润447.02万元，合计总利润2.39亿元。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计10.58亿元，较上年度末的10.80亿元小幅回落2162.15万元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 1947.06 | 447.02 |
| 期末资产净值（万元） | 69905.66 | 35912.81 |
| 期末份额净值（元） | 0.9802 | 0.9416 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.70% | 1.30% |
长期超额收益表现亮眼
报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异。自基金合同生效至今，A类份额净值增长率跑赢基准8.24个百分点，C类份额跑赢基准4.38个百分点，长期跟踪超额收益突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 1.91% | 1.27% | 0.64% |
| 过去一年 | 8.94% | 8.22% | 0.72% |
| 过去七年 | 15.60% | 8.02% | 7.58% |
| 成立以来 | -1.98% | -10.22% | 8.24% |
被动指数策略严格落地
报告期内基金严格遵循完全复制标的指数的被动投资原则，紧密跟踪中证精准医疗主题指数，日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在合同约定的目标范围内，有效实现了跟踪业绩比较基准的投资目标，为投资者提供了精准医疗主题的标准化配置工具。
上半年业绩达标获正向收益
2026年上半年，A类份额净值增长率1.91%，C类份额净值增长率1.72%，同期业绩比较基准收益率为1.27%，两类份额均实现正向超额收益，在精准医疗板块阶段性行情中充分捕捉到指数上涨收益。
赛道长期配置价值凸显
管理人指出，下半年市场板块间分化差异过大，大概率出现“再平衡”行情。长期来看国内对科技领域投入持续加强，国产化进度与供应链安全保障将进一步提速，科技板块虽波动加大，但长期投资价值凸显，建议投资者立足长期视角把握精准医疗赛道的配置机遇。
基金费用支出合规可控
报告期内基金各项费用支出合规透明，其中当期发生的基金应支付的管理费合计396.01万元，托管费合计52.80万元，整体费率严格按照合同约定的0.75%年管理费率、0.10%年托管费率计提，费用成本处于同类指数基金合理区间。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 396.01 | 432.61 |
| 托管费 | 52.80 | 57.68 |
交易成本管控符合指数特征
报告期内基金应付交易费用期末余额为4.32万元，当期累计发生交易费用24.04万元，全部为股票交易相关佣金，无其他品类交易费用支出，交易成本管控符合被动指数基金的运行特征。
股票投资收益结构清晰
报告期内基金股票投资收益为-1949.63万元，其中买卖股票差价收入为-1949.63万元，主要来自指数成分股调仓过程中的交易价差，同时当期实现股利收益473.70万元，为基金贡献了稳定的分红类收益。
关联方零交易合规透明
报告期内基金未通过关联方东方证券的交易单元进行任何股票交易，应支付关联方的佣金金额为0，不存在关联方交易依赖情况，交易分配完全基于券商服务能力公平开展。
前十大重仓占比超45%
期末基金指数投资部分前十大重仓股均为精准医疗赛道核心标的，合计占基金资产净值比例达45.51%，前两大重仓股凯莱英、艾力斯医药科技占比均超过5%，持仓高度贴合中证精准医疗主题指数的成分股权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯莱英 | 6051.67 | 5.72% |
| 2 | 艾力斯医药科技 | 5716.75 | 5.40% |
| 3 | 泰格医药 | 5580.91 | 5.27% |
| 4 | 康龙化成 | 5502.55 | 5.20% |
| 5 | 药明康德 | 5453.59 | 5.15% |
| 6 | 荣昌生物 | 5436.01 | 5.14% |
| 7 | 泽璟制药 | 5069.62 | 4.79% |
| 8 | 百济神州 | 4990.25 | 4.72% |
| 9 | 恒瑞医药 | 4763.51 | 4.50% |
| 10 | 复星医药 | 4364.50 | 4.12% |
个人投资者占比近99.7%
截至报告期末，基金总持有人户数达14.22万户，户均持有基金份额7696.18份，个人投资者持有份额占比高达99.68%，机构投资者持有占比仅0.32%，投资者结构以个人零售客户为主，大众参与度较高。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 个人投资者持有占比 | 机构投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类份额 | 84145 | 99.65% | 0.35% |
| C类份额 | 58079 | 99.74% | 0.26% |
| 合计 | 142224 | 99.68% | 0.32% |
从业人员持有占比极低
期末汇添富全体从业人员合计持有本基金1.38万份，占基金总份额比例不足0.01%，其中基金经理、高级管理人员及投研部门负责人持有份额均为0，不存在从业人员大额持有情况。
上半年合计净赎回4152万份
报告期内A类份额总申购2.396亿份，总赎回3.061亿份，净赎回6648.19万份；C类份额总申购3.922亿份，总赎回3.672亿份，净申购2495.92万份，两类份额合计净赎回4152.27万份，期末总份额为10.95亿份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 77965.55 | 35644.90 |
| 本期总申购 | 23959.86 | 39217.01 |
| 本期总赎回 | 30608.06 | 36721.09 |
| 期末份额总额 | 71317.35 | 38140.83 |
头部券商交易占比近8成
报告期内基金股票交易主要集中在头部券商交易单元，申万宏源、国泰海通、国信证券三家券商合计占股票成交总额的79.47%，对应佣金占比也同步匹配，交易分配符合监管要求与内部交易单元管理规则。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 申万宏源证券 | 33.95% | 33.95% |
| 国泰海通 | 28.69% | 28.70% |
| 国信证券 | 16.83% | 16.83% |
| 兴业证券 | 12.40% | 12.40% |
| 平安证券 | 7.01% | 7.01% |
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