汇添富中证港股通高股息投资ETF：跑赢基准1.82% 上半年盈利超1.8亿元
核心财务数据表现稳健
2026年上半年该基金核心财务指标运行平稳，本期已实现收益达24065.09万元，期末基金资产净值突破20亿元关口，整体规模保持在较高水平。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 24065.09万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -5498.41万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 21148.83万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 206715.73万元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 19.54% |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段净值表现均优于同期业绩比较基准，跟踪效果优异，半年内超额收益达1.82个百分点，过去一年超额收益更是达到2.11%。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -11.23% | -12.98% | 1.75% |
| 过去六个月 | -7.65% | -9.47% | 1.82% |
| 过去一年 | -4.22% | -6.33% | 2.11% |
| 自基金合同生效起至今 | 19.54% | 20.55% | -1.01% |
完全复制策略紧密跟踪指数
报告期内基金严格遵循被动投资原则，采用完全复制法构建组合，日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在合同约定范围内，实现了对中证港股通高股息投资指数的良好跟踪。上半年港股市场整体呈现“指数承压、结构性行情凸显”特征，AI算力、半导体、能源等高景气及防御方向表现占优，港股红利资产内部出现分化，煤炭、石油石化板块走势较好。
上半年超额收益表现亮眼
本报告期内基金份额净值增长率为-7.65%，同期业绩比较基准收益率为-9.47%，在港股市场整体调整的背景下，基金超额收益显著，跟踪误差控制表现优异，充分体现被动指数基金的运作稳定性。
后市看好港股红利配置价值
管理人认为下半年中国经济稳增长政策有望适度加力，全球流动性环境有望边际改善，港股当前估值处于全球主要市场洼地，安全边际较高。港股红利资产的股息率无论是相对A股红利资产还是相对于固收资产，都依然具有比价优势，下半年有望提供较好的超额收益。基金后续将继续坚持既定投资策略，严格控制跟踪偏离，实现对标的指数的紧密跟踪。
上半年管理费托管费超千万元
报告期内基金各项费用计提合规，管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，托管费按0.1%的年费率计提，费用支出符合合同约定，两项费用合计达1040.26万元。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 基金管理费 | 866.88万元 |
| 基金托管费 | 173.38万元 |
期末应付交易费用20.92万元
报告期末基金应付交易费用合计20.92万元，全部为交易所市场应付费用，无银行间市场相关应付费用，交易相关费用计提清晰合规。
股票投资收益达1.82亿元
报告期内基金股票投资收益全部来自买卖股票差价收入，合计18189.57万元，在市场调整阶段通过精准的组合调仓实现了可观的交易收益。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 249154.86万元 |
| 减：卖出股票成本总额 | 230600.50万元 |
| 减：交易费用 | 364.78万元 |
| 买卖股票差价收入 | 18189.57万元 |
无关联方交易及佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、基金、权证交易，也不存在向关联方支付佣金的情况，交易运作完全独立合规。
前十大重仓股占比超41%
期末基金全部股票投资均为港股通标的，前30大重仓股覆盖金融、工业、能源等高股息板块，持仓高度贴合标的指数成份股权重特征，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达41.61%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 12071.61 | 5.84% |
| 2 | 中国重汽 | 11033.00 | 5.34% |
| 3 | 海丰国际 | 8969.65 | 4.34% |
| 4 | 中国神华 | 8596.56 | 4.16% |
| 5 | 汇丰控股 | 8421.74 | 4.07% |
| 6 | 中国海洋石油 | 7583.75 | 3.67% |
| 7 | 中国石油股份 | 7440.43 | 3.60% |
| 8 | 建设银行 | 7411.53 | 3.59% |
| 9 | 中煤能源 | 7271.93 | 3.52% |
| 10 | 民生银行 | 7200.20 | 3.48% |
联接基金为第一大持有人
报告期末汇添富中证港股通高股息投资ETF联接基金（LOF）持有本基金6.97亿份，占总份额比例达37.56%，是本基金第一大持有人，东方证券持有份额占比0.16%，其余份额由其他投资者持有。
从业人员未持有本基金份额
期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况。
上半年份额净赎回19.01亿份
报告期内基金总申购份额1.34亿份，总赎回份额20.35亿份，期末基金份额总额为18.56亿份，对应期末净资产合计20.67亿元。
| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 37.57 |
| 本期总申购份额 | 1.34 |
| 本期总赎回份额 | 20.35 |
| 期末基金份额总额 | 18.56 |
前五券商交易单元占比近100%
报告期内基金通过5家券商交易单元完成全部股票交易，其中华泰证券、银河证券两家券商合计交易占比达97.61%，佣金分配与交易占比完全匹配。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 181804.70 | 69.40% | 43.63 |
| 银河证券 | 73896.70 | 28.21% | 17.74 |
| 国信证券 | 4870.47 | 1.86% | 1.17 |
| 方正证券 | 924.19 | 0.35% | 0.22 |
| 国泰海通 | 463.38 | 0.18% | 0.11 |
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