公司代码：600718 公司简称：东软集团

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-042

东软集团股份有限公司

十一届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十一届五次董事会于2026年8月27日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2026年半年度报告

董事会同意《2026年半年度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（二）关于2026年半年度计提资产减值准备的议案

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计6,647.91万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于开展跨境资金池业务的议案

为适配公司国际化经营战略，畅通集团境内外资金融通渠道，优化跨境资金配置效率，降低跨境结算及融资成本，强化跨境资金合规管控与风险防控，提升集团全球化资金统筹管理能力，结合公司境内外子公司经营布局、跨境资金收支实际情况，董事会同意公司作为主办企业，开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度2亿美元，集中境外放款额度2亿美元。在业务期限内，该额度可循环使用。

董事会同意授权公司管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于外汇金融衍生品交易上限额度的议案

为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，董事会同意授权公司管理层根据业务情况、实际需求开展外汇金融衍生品交易业务工作，自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过0.2亿美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-043

东软集团股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2026年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计6,647.91万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、本次计提减值损失的具体情况

1、应收款项及合同资产减值损失

2026年半年度公司计提应收账款坏账损失、转回合同资产减值损失金额分别为403.51万元、672.79万元，具体计提减值准备依据如下：

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用损失。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

2、其他应收款坏账损失

2026年半年度公司转回其他应收款坏账损失金额为216.75万元，具体计提减值准备依据如下：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

3、应收票据及应收款项融资坏账损失

2026年半年度公司计提应收票据坏账损失、转回应收款项融资坏账损失金额分别为40.36万元、33.98万元，具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

4、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

2026年半年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为7,127.57万元，具体计提减值准备依据如下：

（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：

根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：

与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额合计6,647.91万元，使得公司2026年半年度合并报表的利润总额减少6,647.91万元。

四、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，体现了谨慎性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-045

东软集团股份有限公司

关于外汇金融衍生品交易上限额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序：经公司十一届五次董事会审议通过，本事项不需要提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：

公司（含子公司）进行外汇金融衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇金融衍生品交易业务也会存在市场、履约、流动性、法律等风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前公司日常经营中，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇金融衍生品交易的套期保值功能，公司实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇金融衍生品交易业务。公司开展外汇金融衍生品交易业务系以外汇套期保值为目的，不进行投机和套利交易。开展外汇金融衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）交易金额

有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过0.2亿美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。

（三）资金来源

使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金的情况。

（四）交易方式

开展的外汇金融衍生品交易业务主要围绕公司经营所涉及的相关币种。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为境内/境外的场内或场外，交易对手均为经监管机构批准、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的银行与不存在关联关系的非银行金融机构。

（五）交易期限

公司及子公司开展的外汇金融衍生品交易业务的额度有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

（六）授权事项

为规范公司及子公司外汇金融衍生品交易业务，确保公司资产安全，董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内根据业务情况、实际需求开展外汇金融衍生品交易业务工作。

二、审议程序

于2026年8月27日召开的公司十一届五次董事会审议通过了《关于外汇金融衍生品交易上限额度的议案》，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，董事会同意授权公司管理层根据业务情况、实际需求开展外汇金融衍生品交易业务工作，自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过0.2亿美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。本事项不需要提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行外汇金融衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇金融衍生品交易业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因汇率等市场价格波动导致外汇金融衍生品交易产品价格变动，公司锁定汇率后支出的成本可能超过市场成本支出，从而造成公司损失。

2、履约风险：外汇金融衍生品交易对手出现违约，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇金融衍生品交易业务合同所约定期限或数额不匹配、不能按照约定支付公司相关套期保值收益从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

3、流动性风险：外汇金融衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

4、法律风险：因相关法律法规可能发生变化或交易对手方违反相关法律法规等，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

5、其他风险：因境外地缘政治、经济和法律等变动可能带来结算与交易风险。

（二）风险控制措施

公司采取的风险控制措施如下：

1、外汇金融衍生品交易业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，将外汇金融衍生品交易业务与公司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸，严格按照公司预测的收汇期和金额进行外汇金融衍生品交易，合理采用远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品锁定公司外汇敞口的风险。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司加强对汇率的研究分析，实时关注外部环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、开展外汇金融衍生品交易业务时，公司审慎选择信用等级高且实力较强的境内外金融机构开展业务，严格执行相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇金融衍生品交易业务进行相应的会计核算处理及披露。

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特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-044

东软集团股份有限公司

关于开展跨境资金池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2026年8月27日召开的公司十一届五次董事会审议通过了《关于开展跨境资金池业务的议案》。为适配公司国际化经营战略，畅通集团境内外资金融通渠道，优化跨境资金配置效率，降低跨境结算及融资成本，强化跨境资金合规管控与风险防控，提升集团全球化资金统筹管理能力，依据《中国人民银行 国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》（银发〔2025〕251号）等最新监管政策及行业合规管理要求，结合公司境内外子公司经营布局、跨境资金收支实际情况，董事会同意公司开展跨境资金池业务。具体情况如下：

一、开展跨境资金池业务的背景与必要性

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团内公司境外业务的发展，拟以公司作为主办企业，开展跨境资金池业务。

开展跨境资金池业务，是跨国企业集团合规统筹境内外资金的标准化管理模式，具备充分的必要性与实操价值。该业务可实现境内外资金双向融通、余缺互补，简化跨境结算流程，集中境内外成员企业资金管控，规范跨境资金收支行为，防范跨境资金合规及流动性风险，契合国家跨境金融便利化政策导向。

二、跨境资金池业务具体方案

（一）业务主体

1、主办企业：东软集团股份有限公司

2、参与主体：纳入公司合并报表范围内的境内全资子公司东软集团（大连）有限公司，以及境外全资子公司东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司。后续可根据公司海外业务布局、组织架构调整及监管要求，适时增减、调整成员企业范围。

（二）合作机构

选取具备跨境资金池业务资质、跨境金融服务体系完善、风控合规规范、具备国际结算业务能力的银行作为合作机构。

（三）业务额度与期限

1、资金额度：跨境资金池业务是指公司在境内外成员企业之间开展的资金集中运营业务，包括外债额度集中和境外放款额度集中，便于公司统一管理跨境资金。

鉴于公司业务经营需要，本次开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度2亿美元，集中境外放款额度2亿美元。在业务期限内，该额度可循环使用。

2、业务期限：本次资金池业务的期限为自公司董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日止。

（四）相关授权事项

董事会授权公司管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

（五）资金的安全性

1、公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更。

2、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规。

三、风险管理方式

1、公司严格按照相关法律法规要求办理跨境资金池业务。

2、参与归集的资金应为境内外成员的自有资金。

3、公司将定期及不定期对资金池的资金使用情况进行监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。

4、公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合法合规地开展上述资金管理业务。

四、本事项对公司的影响

本次开展跨境资金池业务旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，有利于提高公司整体资金利用率，提升资金管理收益。本事项不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、风险提示

公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日