8月27日汇添富中证中药ETF(560080)获净申购338.8万元,位居当日股票ETF净流入排名128/1308
创始人
2026-08-28 10:28:38
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数据显示,8月27日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购338.8万元,位居当日股票ETF净流入排名128/1308。最新规模21.92亿元,前一日规模21.72亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.16%。

近5日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购6891.02万元,位居股票ETF净流入排名第67/1308。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购2334.36万元,位居股票ETF净流入排名第177/1308。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回3.17亿元,位居股票ETF净流出排名第89/1308。

汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止8月27日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为22.53亿份,最新规模为21.92亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额减少4.03%,规模减少10.63%。

流动性方面,截止8月27日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额16.23亿元,日均成交金额8116.12万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额108.79亿元,日均成交金额6885.66万元。

汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2026年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.24%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、达仁堂,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.02%487.58万2.31亿
600436片仔癀9.61%202.66万2.21亿
000423东阿阿胶6.31%320.56万1.45亿
000623吉林敖东5.23%680.39万1.21亿
002317众生药业5.15%483.50万1.19亿
600085同仁堂4.89%487.61万1.13亿
000999华润三九4.62%473.44万1.06亿
600332白云山4.35%500.06万1.00亿
002603以岭药业3.87%594.01万8910.15万
600329达仁堂3.27%202.69万7544.13万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260827
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260827
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF21.920.800.030.69-3.52汇添富基金
159647中药ETF9.210.49-0.0045-0.06-4.82鹏华基金
562390中药0.700.030.010.0000-0.05银华基金
561510华泰柏瑞中证中药ETF0.610.030.00000.0000-0.04华泰柏瑞基金

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