数据显示,8月27日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购338.8万元,位居当日股票ETF净流入排名128/1308。最新规模21.92亿元,前一日规模21.72亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.16%。
近5日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购6891.02万元,位居股票ETF净流入排名第67/1308。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购2334.36万元,位居股票ETF净流入排名第177/1308。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回3.17亿元,位居股票ETF净流出排名第89/1308。
汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止8月27日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为22.53亿份,最新规模为21.92亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额减少4.03%,规模减少10.63%。
流动性方面,截止8月27日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额16.23亿元,日均成交金额8116.12万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额108.79亿元,日均成交金额6885.66万元。
汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2026年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.24%。
最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、达仁堂,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.02% | 487.58万 | 2.31亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.61% | 202.66万 | 2.21亿 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.31% | 320.56万 | 1.45亿 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5.23% | 680.39万 | 1.21亿 |
| 002317 | 众生药业 | 5.15% | 483.50万 | 1.19亿 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.89% | 487.61万 | 1.13亿 |
| 000999 | 华润三九 | 4.62% | 473.44万 | 1.06亿 |
| 600332 | 白云山 | 4.35% | 500.06万 | 1.00亿 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.87% | 594.01万 | 8910.15万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.27% | 202.69万 | 7544.13万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 21.92 | 0.80 | 0.03 | 0.69 | -3.52 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 9.21 | 0.49 | -0.0045 | -0.06 | -4.82 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.70 | 0.03 | 0.01 | 0.0000 | -0.05 | 银华基金 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.61 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 华泰柏瑞基金 |
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