平安中证500指数增强上半年A类赚29.02% 超额收益超9个百分点
核心财务数据大幅增长
2026年上半年该基金合计当期利润达666.57万元，期末净资产合计3049.35万元，较期初2265.28万元增长34.61%，两类份额核心财务指标表现亮眼。
| 指标类型 | 平安中证500指数增强A | 平安中证500指数增强C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 83.20 | 83.29 |
| 本期利润（万元） | 323.04 | 343.53 |
| 期末基金资产净值（万元） | 1452.46 | 1596.89 |
| 期末份额净值（元） | 1.6629 | 1.6128 |
| 期末可供分配利润（万元） | 468.34 | 487.50 |
净值表现大幅跑赢基准
报告期内两类份额净值增长率显著高于同期业绩比较基准收益率，超额收益表现突出，净值波动标准差低于基准，收益风险比表现优异。
A类份额各阶段收益对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 24.92% | 17.61% | 7.31% |
| 过去六个月 | 29.02% | 19.93% | 9.09% |
| 自合同生效起至今 | 66.29% | 63.63% | 2.66% |
C类份额各阶段收益对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 24.77% | 17.61% | 7.16% |
| 过去六个月 | 28.70% | 19.93% | 8.77% |
量化策略适配行情获超额
2026年上半年A股走出科技领涨的极致分化行情，AI算力产业链业绩爆发带动小盘成长风格强势表现。该基金依托多因子量化策略，在严格控制跟踪误差的前提下实现超额收益，同时使用股指期货多头套保对冲波动，持仓保持高度分散，在完全跟踪中证500指数的同时，通过量化模型对行业和个股权重做主动调整，适配市场科技主线行情。
管理人明确下半年配置方向
管理人对下半年A股持中性偏积极判断，指出科技板块短期存在技术性回调压力但产业长期趋势不变，若经济复苏信号增强，资金将向顺周期方向扩散，兼具科技成长弹性与顺周期价值支撑的中证500指数具备突出配置价值。后续基金将重点在市场从普涨转向分化的环境中，通过优化量化选股模型保持超额收益的稳定性。
运作费用同比明显下降
报告期内基金各项运作费用较去年同期有所下降，整体费率保持合规且处于合理区间。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年上半年发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 13.27 | 14.90 |
| 基金托管费 | 1.99 | 2.24 |
| 销售服务费 | 3.49 | 4.17 |
| 交易费用 | 2.25 | - |
| 应付交易费用（期末余额） | 0.77 | - |
股票买卖差价收入大增
报告期内基金买卖股票差价收入达154.15万元，较去年同期的58.45万元大幅增长163.7%，成为基金收益的核心来源之一。
| 项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 2266.92 |
| 卖出股票成本总额 | 2110.53 |
| 买卖股票差价收入 | 154.15 |
关联方交易合规公允
报告期内基金通过关联方方正证券的交易单元完成股票成交金额4061.19万元，占当期股票成交总额的13.91%，对应支付关联方佣金7550.01元，占当期佣金总量的13.91%，期末应付关联方佣金余额7550.01元，占期末应付佣金总额的29.87%，所有关联交易均符合监管规定与市场公允定价要求。
重仓股聚焦科技成长赛道
期末基金所有股票投资的公允价值合计2613.56万元，占基金资产净值比例85.71%，前五大重仓标的均为AI算力、半导体设备等科技赛道个股，契合上半年市场主线。
| 投资类型 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 指数投资 | 源杰科技 | 75.44 | 2.47% |
| 指数投资 | 德明利 | 56.57 | 1.86% |
| 指数投资 | 长川科技 | 47.80 | 1.57% |
| 积极投资 | 亨通光电 | 42.64 | 1.40% |
| 指数投资 | 北京君正 | 42.31 | 1.39% |
持有人结构机构占比超25%
截至报告期末，基金总持有人户数1304户，户均持有份额1.43万份，机构投资者持有份额占比26.84%，全部为基金管理人固有资金发起持有，个人投资者持有占比73.16%。其中A类份额机构持有占比57.27%，C类份额全部由个人投资者持有。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 375 | 23291.76 | 57.27% | 42.73% |
| C类 | 961 | 10303.49 | 0% | 100% |
| 合计 | 1304 | 14291.46 | 26.84% | 73.16% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人从业人员合计持有A类份额16079.87份，占A类总份额比例0.1841%，占基金总份额比例0.0863%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理未持有本基金份额。
总份额实现稳步净增长
报告期内两类份额均实现净申购，总份额从期初的1783.87万份增长至期末的1863.61万份，份额规模稳步提升。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 834.44 | 949.43 |
| 本期总申购份额 | 444.14 | 652.45 |
| 本期总赎回份额 | 405.14 | 611.71 |
| 期末份额总额 | 873.44 | 990.17 |
券商交易单元运作合规
报告期内基金通过方正证券交易单元完成的股票交易占总成交比例13.91%，其余交易分散在数十家券商交易单元完成，所有交易均符合监管要求，不存在异常交易情况。
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