平安中证A50ETF联接上半年盈利3961万元 跑赢基准6.29%
核心财务利润表现亮眼
2026年上半年该基金全份额合计实现利润3961.21万元，截至2026年6月末总净资产达5.55亿元，各份额核心财务数据如下：
| 份额类别 | 本期利润（万元） | 期末净资产（万元） | 本期已实现收益（万元） |
|---|---|---|---|
| A类 | 3257.86 | 32081.81 | 5631.74 |
| C类 | 693.63 | 23362.92 | 3167.23 |
| E类 | 9.73 | 17.49 | 3.45 |
| Y类 | -0.01 | 9.16 | 0.22 |
净值表现全线超额达标
各份额净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，A类份额成立至今净值增长率34.95%，较业绩比较基准高出6.29个百分点，跟踪精度表现优异，各阶段收益数据如下：
| 份额类别 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去3个月 | 6.94% | 6.23% | 0.71% |
| A类 | 过去6个月 | 3.27% | 2.43% | 0.84% |
| A类 | 过去1年 | 18.84% | 16.74% | 2.10% |
| A类 | 成立至今 | 34.95% | 28.66% | 6.29% |
| C类 | 过去3个月 | 6.85% | 6.23% | 0.62% |
| C类 | 过去6个月 | 3.11% | 2.43% | 0.68% |
| C类 | 过去1年 | 18.48% | 16.74% | 1.74% |
| E类 | 过去6个月 | 3.16% | 2.43% | 0.73% |
| E类 | 过去1年 | 18.62% | 16.74% | 1.88% |
| E类 | 成立至今 | 20.04% | 17.21% | 2.83% |
| Y类 | 成立至今 | -0.01% | -0.66% | 0.65% |
投资运作严控跟踪误差
作为目标ETF的联接基金，该基金主要通过投资目标ETF实现对业绩基准的紧密跟踪，依托量化科技系统开展精细化组合管理，借助绩效归因反馈优化运作，跟踪偏离度和跟踪误差完全符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%、年化跟踪误差不超过4%的要求。
上半年业绩全线超额完成
截至2026年6月末，A类份额净值1.3495元，上半年净值增长率3.27%；C类份额净值1.3407元，上半年净值增长率3.11%；E类份额净值1.3471元，上半年净值增长率3.16%；4月16日新成立的Y类份额净值1.3495元，成立以来净值增长率-0.01%，所有份额均跑赢对应时段业绩比较基准，超额收益全部为正。
下半年A股市场展望偏乐观
基金管理人对下半年A股市场维持乐观判断：基本面维度，国内通胀水平温和回升将带动企业盈利整体向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下将保持高景气；流动性维度，国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。投资方向上，全球AI浪潮进入盈利兑现阶段，将带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于低利率环境下的配置资金流入。
管理费用支出同比大降
2026年上半年基金应支付管理费合计3.36万元，其中应支付销售机构的客户维护费18.69万元，基金管理人净管理费为-15.34万元，系基金对持有自身管理的目标ETF部分不收取管理费，但客户维护费仍按标准计提所致。当期托管费发生额为1.12万元，按扣除目标ETF资产部分的基金资产净值0.05%年费率计提，管理费与托管费较去年同期均出现明显下降：
| 项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 3.36 | 7.51 |
| 基金托管费 | 1.12 | 2.50 |
交易成本控制处于极低水平
本报告期基金应付交易费用余额为0，当期发生的交易费用合计仅9.72万元，其中股票交易佣金仅145.23元，整体交易成本控制在极低水平，完全符合被动指数基金的运作特征。
股票买卖差价小幅波动
报告期内基金股票买卖成交总额78.11万元，卖出股票成本总额79.39万元，扣除交易费用后，买卖股票差价收入为-1.34万元，属于指数基金调整持仓过程中的正常小幅波动范围。
关联方交易单元无交易发生
2026年上半年，本基金未通过关联方方正证券的交易单元进行任何股票交易和基金交易，也未产生应支付给关联方的佣金，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
九成以上资产投向目标ETF
截至2026年6月末，基金全部基金投资均为平安中证A50ETF，公允价值5.26亿元，占基金资产净值比例94.85%，完全符合基金合同约定的投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值90%的要求。剩余资产中4.37%配置国债，保持充足流动性。
个人投资者持有占比超八成
截至2026年6月末，基金总持有人户数31688户，总份额4.12亿份，个人投资者持有份额占比80.69%，机构投资者持有份额占比19.31%。其中A类份额机构持有占比30.77%，C类份额个人持有占比高达96.31%，E类、Y类份额全部由个人投资者持有，各份额持有人明细如下：
| 份额类别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 13920 | 17079 | 69.23% |
| C类 | 18131 | 9611.09 | 96.31% |
| E类 | 73 | 1778.45 | 100% |
| Y类 | 43 | 1578.03 | 100% |
从业人员持有份额超133万份
截至2026年6月末，平安基金全体从业人员合计持有本基金133.45万份，占基金总份额比例0.3238%。其中高级管理人员、投研部门负责人合计持有50-100万份，本基金基金经理单独持有10-50万份，体现出内部人员对该产品的高度认可度。
上半年份额变动清晰透明
2026年上半年，全基金总申购份额1.54亿份，总赎回份额6.40亿份，期末总份额4.12亿份。其中A类份额上半年申购3680.15万份，赎回3.46亿份；C类份额上半年申购1.16亿份，赎回2.92亿份；4月新设立的Y类份额期末总份额6.79万份，各份额变动明细如下：
| 份额类别 | 期初份额（亿份） | 本期申购（亿份） | 本期赎回（亿份） | 期末份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 5.47 | 0.37 | 3.46 | 2.38 |
| C类 | 3.51 | 1.16 | 2.92 | 1.74 |
| E类 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Y类 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0.007 |
券商交易单元使用情况明确
本报告期基金仅通过国投证券的3个交易单元完成全部股票交易，股票成交金额78.11万元，占当期股票成交总额100%，支付佣金145.23元。债券交易方面，国投证券成交金额1060.79万元，占比44.18%；长江证券成交金额1340.47万元，占比55.82%。基金交易方面，长江证券成交金额3.97亿元，占比61.13%，国投证券成交金额2.15亿元，占比33.12%。
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