同泰优选配置3个月持有混合(FOF)：近1年A类超额收益2.18% 股票买卖差价赚326.54万元
核心财务及净资产数据出炉
2026年上半年该基金两类份额利润表现分化，A类份额本期利润为-4.61万元，C类份额本期利润达239.90万元，截至2026年6月末基金整体净资产合计6696.56万元，较期初的8206.35万元有所回落。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.57 | 91.76 | 92.33 |
| 本期利润（万元） | -4.61 | 239.90 | 235.29 |
| 期末净资产（万元） | 217.77 | 6261.08 | 6696.56 |
多阶段净值持续跑赢基准
该基金A类份额在过去1年、过去3年、成立以来的净值增长率均跑赢同期业绩比较基准，长期收益稳定性突出，其中过去1年超额收益达到2.18个百分点。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去1年 | 21.36% | 19.18% | 2.18% |
| 过去3年 | 26.55% | 25.04% | 1.51% |
| 成立以来 | 5.23% | 4.19% | 1.04% |
上半年聚焦工具型基金配置
报告期内基金围绕场内指数基金和工具型基金搭建多资产策略，核心配置各类ETF及场内基金，通过多元资产组合平滑净值波动。上半年全球市场呈现科技股结构化行情，国内创业板指数上涨35.58%、科创综指上涨53.99%，基金依托大类资产配置力争实现长期稳健增值。
两类份额上半年均获正收益
2026年上半年，A类基金份额净值增长率为2.24%，C类基金份额净值增长率为2.04%，同期业绩比较基准收益率为5.26%，两类份额均实现正收益，截至6月末A类份额净值为1.0523元，C类份额净值为1.0351元。
管理人后市推进均衡配置
管理人指出下半年美国中期选举将带来市场波动，AI产业仍为全球竞争重点，同时非银、医药、金属、化工等板块存在预期差投资机会。债券市场三季度流动性有望迎来改善，具备配置价值；商品市场若美联储鹰派预期反转有望反弹，后续将通过均衡配置提升组合风险收益比。
上半年管理费托管费同比下降
2026年上半年，基金当期应支付的管理费为38.00万元，托管费为6.91万元，两类关联方报酬均较2025年同期有所下降。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 38.00 | 39.93 |
| 托管费 | 6.91 | 8.19 |
股票价差收益达326.54万元
报告期内基金无应付交易费用余额，当期买卖股票实现差价收入326.54万元，股票投资收益全部来自于买卖股票的价差收益，交易费用合计7.58万元。
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 5175.19 |
| 卖出股票成本总额 | 4841.07 |
| 买卖股票差价收入 | 326.54 |
| 当期股票交易费用 | 7.58 |
关联方交易零发生合规性优
报告期内，基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、基金等各类交易，也无应支付给关联方的佣金，关联交易合规性表现良好。
全仓工具型基金占比近九成
截至2026年6月末，基金未持有任何股票，全部资产以ETF等工具型基金为核心配置，基金投资总公允价值达5945.03万元，占基金资产净值比例88.78%，前两大配置标的分别为博时上证30年期国债ETF、易方达中证科创创业50ETF，占比均接近10%。
| 序号 | 基金名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博时上证30年期国债ETF | 679.77 | 10.15% |
| 2 | 易方达中证科创创业50ETF | 653.47 | 9.76% |
| 3 | 南方中证500ETF | 613.52 | 9.16% |
| 4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 609.78 | 9.11% |
| 5 | 南方中证1000ETF | 477.60 | 7.13% |
| 6 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 394.23 | 5.89% |
| 7 | 易方达沪深300非银ETF | 332.78 | 4.97% |
| 8 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 329.17 | 4.92% |
| 9 | 大成有色金属期货ETF | 277.37 | 4.14% |
| 10 | 华宝中证全指证券公司ETF | 265.93 | 3.97% |
持有人全部为个人投资者
截至2026年6月末，基金总持有人户数为3471户，全部为个人投资者，无机构投资者持仓，户均持有基金份额1.86万份，其中A类份额户均持有1.15万份，C类份额户均持有1.90万份。
| 份额类别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 180 | 11493.88 | 100% |
| C类 | 3291 | 19018.42 | 100% |
| 合计 | 3471 | 18628.21 | 100% |
从业人员持有占比0.48%
截至报告期末，基金管理人从业人员合计持有本基金31.11万份，占基金总份额比例0.4811%，其中A类份额持有31.10万份，占A类总份额比例15.0345%，基金经理及公司高管均持有10-50万份区间的A类份额，利益与持有人深度绑定。
上半年份额净赎回超1700万份
2026年上半年，基金总申购金额为372.43万元，总赎回金额为2117.51万元，期末净资产较期初减少1509.79万元，截至6月末总份额为6465.85万份，其中A类份额206.89万份，C类份额6258.96万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 210.25 | 7876.19 |
| 本期申购 | 188.24 | 146.99 |
| 本期赎回 | 191.60 | 1764.22 |
| 期末份额 | 206.89 | 6258.96 |
仅使用中泰证券交易单元
报告期内基金仅使用中泰证券的4个交易单元完成全部交易，股票、债券、基金、债券回购交易的成交金额占比均为100%，合计支付中泰证券佣金25.49万元，国海证券的2个交易单元未发生任何交易。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 佣金支付金额（万元） | 全品类交易占比 |
|---|---|---|---|
| 中泰证券 | 9706.10 | 25.49 | 100% |
| 国海证券 | 0 | 0 | 0 |
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