频准激光获批以自有资金、自有外汇及银行承兑汇票先行垫付募投项目支出 后续将以最高14.10亿元募集资金等额置换
上海科创板上市公司频准激光（688826）近日发布公告称，公司已通过相关董事会审议程序，将采用自有资金先行支付募投项目人员费用、以自有外汇及银行承兑汇票垫付募投项目相关支出，后续再通过募集资金专户进行等额置换，进一步优化资金支付效率、降低运营成本。
据公告披露，频准激光今年6月完成首次公开发行1000万股A股，发行价186.88元/股，募集资金总额达18.69亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约17.25亿元。按照招股书规划，公司本次募投项目拟投入募集资金合计14.10亿元，剩余3.15亿元为超募资金，所有募集资金已完成验资并实施专户存储管理。
本次涉及的全部募投项目拟投入募集资金明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 预计投资规模（万元） | 预计投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 精准激光系统产业化建设项目 | 63700.36 | 63700.36 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 37171.20 | 37171.20 |
| 3 | 武汉研发中心建设项目 | 15158.41 | 15158.41 |
| 4 | 补充流动资金 | 25000.00 | 25000.00 |
| 合计 | 141029.97 | 141029.97 |
对于本次采用先行垫付再置换的操作模式，频准激光解释称，按照央行账户管理相关规定，员工工资、奖金支取需通过公司基本存款账户办理，社保、公积金及相关税费也需通过指定账户托收，若直接从募集资金专户支付人员相关费用存在合规性障碍；同时部分海外供应商要求以外币结算，直接从募集资金专户办理外汇支付流程繁琐。此外使用银行承兑汇票支付募投项目相关采购款项，可加快票据周转、减少资金占用，进一步降低财务成本。
根据公司制定的操作流程，所有先行垫付的支出均需履行严格的内部审批程序，建立专项台账逐笔记录交易明细，按月汇总后统一从募集资金专户划转对应等额资金至公司自有账户，确保每一笔置换资金均对应真实的募投项目支出，专款专用可追溯。
公司方面表示，本次资金置换安排不会影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益。保荐机构中信建投证券已针对该事项出具明确核查意见，认为相关安排履行了必要审批程序，符合科创板募集资金监管的各项规则要求，不存在损害上市公司及中小投资者权益的情况。
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