数据显示,8月25日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)获净申购148.39万元,位居当日跨境ETF净流入排名40/245。最新规模1.95亿元,前一日规模1.89亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.79%。
近5日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)遭净赎回310.99万元,位居跨境ETF净流出排名第121/245。近10日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)遭净赎回1037.4万元,位居跨境ETF净流出排名第94/245。近20日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)遭净赎回2805.34万元,位居跨境ETF净流出排名第83/245。
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)成立于2024年5月7日,基金全称为嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)跟踪标的指数为恒生医疗保健指数(HSI121)。
规模方面,截止8月25日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)最新份额为1.29亿份,最新规模为1.95亿元。回顾2025年12月31日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)份额为1.42亿份,规模为2.11亿元。即该基金今年以来份额减少9.16%,规模减少7.41%。
流动性方面,截止8月25日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)近20个交易日累计成交金额17.45亿元,日均成交金额8727.44万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额108.75亿元,日均成交金额6970.85万元。
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.49%。
跟踪恒生医疗保健指数(HSI121)的ETF包括博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)、嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)、大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260825 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260825 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 51.53 | 7.00 | -0.52 | -2.23 | -12.51 | 博时基金 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.95 | 0.88 | 0.01 | -0.03 | -0.28 | 嘉实基金 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.23 | 1.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.17 | 大成基金 |
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