数据显示,8月25日,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)获净申购207.07万元,位居当日跨境ETF净流入排名32/245。最新规模124.8亿元,前一日规模124.78亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)获净申购1035.97万元,位居跨境ETF净流入排名第34/245。近10日,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)获净申购1.16亿元,位居跨境ETF净流入排名第8/245。近20日,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)获净申购3.19亿元,位居跨境ETF净流入排名第2/245。
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)已连续37日资金获净申购,区间净流入额6.63亿元。
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)成立于2023年5月31日,基金全称为嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为嘉实纳斯达克100ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)跟踪标的指数为纳斯达克100(W00007)。
规模方面,截止8月25日,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)最新份额为67.7亿份,最新规模为124.8亿元。回顾2025年12月31日,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)份额为60.54亿份,规模为100.71亿元。即该基金今年以来份额增加11.83%,规模增加23.91%。
流动性方面,截止8月25日,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)近20个交易日累计成交金额19.66亿元,日均成交金额9827.81万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额212亿元,日均成交金额1.36亿元。
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)现任基金经理为张钟玉、蒋一茜。张钟玉自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益84.34%;蒋一茜自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.99%。
跟踪纳斯达克100(W00007)的ETF包括华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)、嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)、华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)、招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)、大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260825 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260825 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 129.20 | 3.73 | 0.10 | 0.50 | 2.19 | 华夏基金 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 124.80 | 0.99 | 0.02 | 0.10 | 3.58 | 嘉实基金 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 110.81 | 3.07 | 0.10 | 0.49 | 2.13 | 华安基金 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 96.54 | 2.20 | 0.05 | 0.23 | 1.02 | 招商基金 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 74.29 | 1.82 | 0.11 | 0.54 | 2.35 | 大成基金 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 51.39 | 0.81 | 0.10 | 0.50 | 2.21 | 易方达基金 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 49.53 | 2.06 | 0.02 | 0.12 | 0.54 | 华泰柏瑞基金 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 48.41 | 1.15 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 汇添富基金 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 47.16 | 1.48 | 0.02 | 0.22 | 2.20 | 博时基金 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 25.66 | 1.01 | 0.02 | 0.10 | 0.45 | 富国基金 |
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