数据显示,12月1日,前海开源黄金ETF(159812)获净申购1370.96万元,位居当日商品ETF净流入排名11/17。最新规模14.43亿元,前一日规模14.14亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.97%。
近5日,前海开源黄金ETF(159812)遭净赎回1856.73万元,位居商品ETF净流出排名第1/17。近10日,前海开源黄金ETF(159812)获净申购1869.44万元,位居商品ETF净流入排名第17/17。近20日,前海开源黄金ETF(159812)获净申购2667.5万元,位居商品ETF净流入排名第17/17。
前海开源黄金ETF(159812)成立于2020年4月29日,基金全称为前海开源黄金交易型开放式证券投资基金,基金简称为前海开源黄金ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。前海开源黄金ETF(159812)跟踪标的指数为Au99.99(AU0004)。
规模方面,截止12月1日,前海开源黄金ETF(159812)最新份额为1.58亿份,最新规模为14.43亿元。回顾2024年12月31日,前海开源黄金ETF(159812)份额为6721.31万份,规模为3.96亿元。即该基金今年以来份额增加135.24%,规模增加264.21%。
流动性方面,截止12月1日,前海开源黄金ETF(159812)近20个交易日累计成交金额3.28亿元,日均成交金额1639.61万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额45.42亿元,日均成交金额2055.1万元。
前海开源黄金ETF(159812)现任基金经理为梁溥森、孔芳。梁溥森自2020年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益132.57%;孔芳自2021年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益138.96%。
跟踪Au99.99(AU0004)的ETF包括华安黄金易(ETF)(518880)、博时黄金ETF(159937)、易方达黄金ETF(159934)、国泰黄金ETF(518800)、华夏黄金ETF(518850)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 917.36 | 52.70 | 1.23 | 8.50 | 70.27 | 华安基金 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 405.10 | 13.47 | 3.06 | 3.70 | 16.85 | 博时基金 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 348.60 | 12.06 | 0.66 | 0.72 | 16.69 | 易方达基金 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 288.31 | 3.88 | 0.69 | 1.32 | 24.61 | 国泰基金 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 99.52 | 5.61 | 0.47 | 1.21 | 13.33 | 华夏基金 |
| 518660 | 黄金ETF基金 | 61.17 | 2.42 | 0.19 | 0.27 | 5.77 | 工银瑞信基金 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 14.43 | 0.16 | 0.14 | -0.19 | 0.35 | 前海开源基金 |
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