数据显示,8月21日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回446.37万元,位居当日股票ETF净流出排名237/1298。最新规模34.47亿元,前一日规模34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回2534.38万元,位居股票ETF净流出排名第158/1298。近10日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回4410.78万元,位居股票ETF净流出排名第192/1298。近20日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回5017.79万元,位居股票ETF净流出排名第261/1298。
招商中证电池主题ETF(561910)成立于2021年8月4日,基金全称为招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证电池主题ETF(561910)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止8月21日,招商中证电池主题ETF(561910)最新份额为46.3亿份,最新规模为34.47亿元。回顾2025年12月31日,招商中证电池主题ETF(561910)份额为67.11亿份,规模为56.2亿元。即该基金今年以来份额减少31.01%,规模减少38.66%。
流动性方面,截止8月21日,招商中证电池主题ETF(561910)近20个交易日累计成交金额18.34亿元,日均成交金额9168.07万元;今年以来,154个交易日,累计成交金额290.9亿元,日均成交金额1.89亿元。
招商中证电池主题ETF(561910)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.55%。
最新定期报告显示,招商基金(561910)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、多氟多、天华新能、德业股份、新宙邦、德福科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 10.19% | 271.63万 | 4.32亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.41% | 101.44万 | 3.99亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.81% | 378.67万 | 2.46亿 |
| 002050 | 三花智控 | 5.78% | 559.02万 | 2.45亿 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.33% | 356.47万 | 1.83亿 |
| 002407 | 多氟多 | 3.52% | 296.82万 | 1.49亿 |
| 300390 | 天华新能 | 3.20% | 145.02万 | 1.36亿 |
| 605117 | 德业股份 | 3.19% | 127.37万 | 1.35亿 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.89% | 131.87万 | 1.22亿 |
| 301511 | 德福科技 | 2.68% | 79.04万 | 1.14亿 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、南方中证电池主题ETF(159147)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 55.12 | 2.66 | 0.04 | -4.25 | -0.36 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 34.47 | 0.94 | -0.04 | -0.25 | -0.15 | 招商基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 18.12 | 0.37 | 0.0000 | 0.01 | 1.08 | 南方基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 17.11 | 0.64 | -0.09 | -0.38 | -0.52 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 6.81 | 0.25 | 0.0000 | -0.47 | -0.44 | 嘉实基金 |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 4.53 | 0.27 | -0.01 | -0.13 | -0.23 | 易方达基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 4.29 | 0.29 | -0.04 | -0.44 | -0.74 | 大成基金 |
| 158019 | 电池ETF永赢 | 2.94 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 永赢基金 |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 2.52 | 0.17 | 0.01 | -0.01 | -0.08 | 华夏基金 |
| 159160 | 电池ETF东财 | 1.86 | 0.21 | 0.02 | -0.07 | -0.08 | 东财基金 |
| 560910 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 1.51 | 0.12 | 0.02 | -0.05 | -0.08 | 华泰柏瑞基金 |
| 560410 | 鹏华中证电池主题ETF | 0.52 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 鹏华基金 |
| 159077 | 鑫元中证电池主题ETF | 0.41 | 0.25 | 0.0000 | -0.10 | — | 鑫元基金 |
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