金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金(简称:金鹰中证A500指数发起A,代码023333)公布12月1日最新净值,上涨1.15%。
金鹰中证A500指数发起A成立于2025年4月25日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益6.86%,近一月收益-1.09%。
基金经理为杨刚。杨刚自2025年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.05% | 2900 | 116.58万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.64% | 700 | 101.08万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.70% | 11800 | 65.03万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.43% | 13500 | 54.55万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.39% | 18000 | 52.99万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.06% | 1000 | 40.37万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.05% | 1100 | 40.23万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.03% | 5400 | 39.24万 |
| 300059 | 东方财富 | 0.98% | 13800 | 37.43万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.96% | 13400 | 36.52万 |