贵州泰永长征技术股份有限公司(证券简称:泰永长征,证券代码:002927)12月2日发布公告,披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展。公司近日在上海浦东发展银行深圳科苑支行购买了700万元结构性存款,进一步落实此前董事会关于闲置资金管理的授权安排,以提高资金使用效率。
公告显示,公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过相关议案,同意公司(含控股子公司)在确保不影响正常经营的前提下,使用最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的存款或理财产品。本次操作即在该授权范围内进行。
本次购买理财产品具体情况
| 序号 | 账号 | 理财金额 (万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79320155200000121 | 700.00 | 2025/12/1 | 2025/12/31 | 1.85% | 闲置自有资金 | 结构性存款 |
| 合计 | 700.00 |
公告明确,公司与浦发银行无关联关系,本次投资资金来源为闲置自有资金,产品类型为结构性存款,投资期限为1个月(2025年12月1日至2025年12月31日),预计年化收益率1.85%。
风险控制与资金安全保障
针对现金管理业务,泰永长征强调将严格执行风险控制措施。公司表示,本次投资的理财产品虽为低风险品种,但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响,实际收益存在不确定性。为此,公司制定了多重风控机制:一是坚守审慎投资原则,仅选择低风险品种,不投资股票及其衍生品、无担保债券等;二是财务部实时跟踪产品投向与进展,及时预警风险;三是审计部进行日常监督与定期审计;四是独立董事有权监督检查,必要时聘请专业机构审计;五是将在定期报告中披露理财产品购买及损益情况,确保信息透明。
对经营影响:不碍主业 提升资金效率
公司指出,本次使用闲置资金进行现金管理,是在确保正常经营不受影响的前提下开展,旨在提高资金使用效率,通过稳健投资为公司及股东获取额外收益。公告同时披露,在公告日前十二个月内,公司已累计开展多笔现金管理业务,涉及浦发银行、招商银行、上海银行等多家机构,产品类型涵盖结构性存款、理财产品、定期存单等,多数产品已完成赎回并实现投资收益,具体明细可查阅公司过往公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会表示,未来将继续在授权额度内,根据资金闲置情况及市场环境,合理开展现金管理业务,平衡资金安全性与收益性。
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