7月8日,华宝标普沪港深中国增强价值指数公告称,基金经理周晶不再管理华宝标普沪港深中国增强价值指数,离任原因:业务调整,由共同管理基金经理杨洋管理该基金。变更日期为2026年7月8日。
周晶简历显示,周晶,中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格,具备CFA、FRM资格。他曾在美国德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究。2005 - 2007年任华宝基金内控审计风险管理部主管。2011年6月重回华宝基金,历任首席策略分析师等职,现任华宝基金首席投资官兼国际业务部总经理。他还曾担任多只基金的基金经理,如华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)等。
杨洋简历显示,杨洋先生,中国籍,硕士研究生。他曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作。2014 年 6 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职,现任国际投资助理总监。 2021 年 5 月起,他担任多只基金的基金经理,包括华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)等。此外,在不同时间段还管理过华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)等多只基金,至今仍管理着部分基金。
Hehson基金数据显示,华宝标普沪港深中国增强价值指数成立于2018年10月25日,成立规模为2.47亿元,截止2026年3月31日规模6255.52万元。管理费率0.75%,托管费率0.15%。基金比较基准为:标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5。最新单位净值为1.25元,累计净值为1.25元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华宝标普沪港深中国增强价值指数今年以来收益-6.95%,近一年收益-2.82%,成立以来收益24.57%。
从基金经理任期回报看,周晶自2018年10月25日至今,管理的华宝标普沪港深中国增强价值指数产品,任期回报为24.57%,同类平均为140.55%,行业排名754/830。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2025H2)盈利金额2090.14万元,管理费610.24万元。
周晶自2022年2月9日至今,管理的华宝中证港股通互联网ETF产品,任期回报为-31.18%,同类平均为21.66%,行业排名2185/2373。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额7573.27万元,管理费5258.06万元。
周晶自2023年3月2日至今,管理的华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A产品,任期回报为129.53%,同类平均为52.93%,行业排名47/428。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)盈利金额16.85亿元,管理费1.29亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证港股通互联网ETF | 股票型基金 | 20220209 - 至今 | -31.18% | 21.66% | 2185/2373 | 7573.27万 (2022H1 - 2025H2) | 5258.06万 (2022H1 - 2025H2) |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230302 - 至今 | 129.53% | 52.93% | 47/428 | 16.85亿 (2023H1 - 2025H2) | 1.29亿 (2023H1 - 2025H2) |
| 华宝油气 | QDII基金 | 20140918 - 至今 | -30.56% | 126.01% | 85/86 | 17.75亿 (2015H1 - 2025H2) | 3.69亿 (2015H1 - 2025H2) |
| 海外科技LOF | QDII基金 | 20230411 - 至今 | 141.59% | 52.74% | 27/454 | 2.85亿 (2023H1 - 2025H2) | 2380.92万 (2023H1 - 2025H2) |
| 美国消费 | QDII基金 | 20160318 - 至今 | 190.90% | 136.42% | 24/115 | 2.86亿 (2016H1 - 2025H2) | 4010.93万 (2016H1 - 2025H2) |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 股票型基金 | 20160624 - 至今 | 26.74% | 127.57% | 413/443 | 6.33亿 (2016H1 - 2025H2) | 9190.08万 (2016H1 - 2025H2) |
| 华宝致远混合A | QDII基金 | 20191127 - 至今 | 99.29% | 65.57% | 67/236 | 3865.32万 (2019H2 - 2025H2) | 1059.09万 (2019H2 - 2025H2) |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20221206 - 至今 | -22.95% | 37.05% | 2472/2720 | -2009.93万 (2022H2 - 2025H2) | 16.01万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230523 - 至今 | 67.40% | 54.99% | 155/473 | 7784.74万 (2023H1 - 2025H2) | 821.46万 (2023H1 - 2025H2) |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20170420 - 至今 | 13.29% | 103.81% | 514/563 | 1014.90万 (2017H1 - 2025H2) | 1484.84万 (2017H1 - 2025H2) |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数 | 股票型基金 | 20181025 - 至今 | 24.57% | 140.55% | 754/830 | 2090.14万 (2018H2 - 2025H2) | 610.24万 (2018H2 - 2025H2) |
| 华宝海外中国混合 | QDII基金 | 20220905 - 至今 | -6.22% | 50.72% | 389/396 | -399.84万 (2023H1 - 2025H2) | 279.78万 (2023H1 - 2025H2) |
| 华宝港股通恒生香港35指数 | 股票型基金 | 20180330 - 20230331 | -13.59% | 41.97% | 722/749 | 318.97万 (2018H1 - 2022H2) | 127.30万 (2018H1 - 2022H2) |
| 华宝富时100A | QDII基金 | 20201110 - 20231111 | 12.31% | 6.11% | 75/270 | 441.08万 (2020H2 - 2023H1) | 45.63万 (2020H2 - 2023H1) |
| 华宝中国互联股票人民币(QDII) | QDII基金 | 20150923 - 20170626 | 11.40% | 21.80% | 96/119 | -124.73万 (2015H2 - 2016H2) | 115.64万 (2015H2 - 2016H2) |
| 华宝兴业成熟市场 | QDII基金 | 20130618 - 20150925 | 3.91% | 0.25% | 37/83 | 358.89万 (2013H2 - 2015H1) | 78.09万 (2013H2 - 2015H1) |
综合来看,周晶管理的16只产品,任职期总盈利金额48.73亿元,任期内管理费合计7.53亿元。
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