嘉实中证港股通创新药ETF净值下跌3.68%
创始人
2026-07-08 05:53:48
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嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（简称：嘉实中证港股通创新药ETF，代码520970）公布7月7日最新净值，下跌3.68%。
嘉实中证港股通创新药ETF成立于2025年7月30日，业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通创新药指数收益率。该基金成立以来收益-20.18%，今年以来收益-3.97%，近一月收益11.97%。
基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-17.13%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 10.42% | 3773500 | 1.1亿 |
| 01801 | 信达生物 | 10.32% | 1452500 | 1.09亿 |
| 06160 | 百济神州 | 9.21% | 641700 | 9722.67万 |
| 09926 | 康方生物 | 9.09% | 835000 | 9599.17万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.95% | 9134000 | 7339.03万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.29% | 12767000 | 6639.57万 |
| 03692 | 翰森制药 | 6.11% | 2058000 | 6447.11万 |
| 02359 | 药明康德 | 5.68% | 578100 | 5997.59万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.36% | 2299500 | 4596.7万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2.94% | 3898000 | 3101.01万 |
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