金鹰中证港股通高股息投资指数A净值下跌1.72%
创始人
2026-06-26 07:16:57
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金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（简称：金鹰中证港股通高股息投资指数A，代码025435）公布6月25日最新净值，下跌1.72%。
金鹰中证港股通高股息投资指数A成立于2025年12月23日，业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.72%，今年以来收益-10.74%，近一月收益-9.63%。
基金经理为孙倩倩，李恒。孙倩倩自2025年11月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.16%；李恒自2025年11月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.16%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 01919 | 中远海控 | 5.94% | 909500 | 1196.53万 |
| 03808 | 中国重汽 | 4.56% | 268000 | 917.65万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.38% | 357000 | 882.6万 |
| 01308 | 海丰国际 | 4.18% | 280000 | 842.55万 |
| 01898 | 中煤能源 | 4.09% | 707000 | 824万 |
| 01088 | 中国神华 | 4.05% | 200500 | 816.47万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4.00% | 848000 | 804.9万 |
| 03360 | 远东宏信 | 3.68% | 1192000 | 740.94万 |
| 00288 | 万洲国际 | 3.61% | 803000 | 727.44万 |
| 01988 | 民生银行 | 3.45% | 2147000 | 695.72万 |
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