国投瑞银北证50成份指数发起式A净值下跌1.35%
创始人
2026-06-26 07:16:27
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国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：国投瑞银北证50成份指数发起式A，代码025455）公布6月25日最新净值，下跌1.35%。
国投瑞银北证50成份指数发起式A成立于2025年11月18日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-9.06%，今年以来收益-9.96%，近一月收益-2.74%。
基金经理为赵建。赵建自2025年11月6日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-7.82%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 920185 | 贝特瑞 | 6.96% | 71168 | 206.89万 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.99% | 9875 | 148.17万 |
| 920493 | 并行科技 | 3.77% | 7861 | 111.89万 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.64% | 22810 | 108.1万 |
| 920599 | 同力股份 | 3.59% | 59301 | 106.74万 |
| 920368 | 连城数控 | 3.53% | 30978 | 104.89万 |
| 920047 | 诺思兰德 | 3.28% | 40284 | 97.49万 |
| 920116 | 星图测控 | 3.05% | 10085 | 90.66万 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.96% | 12690 | 87.81万 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.72% | 48341 | 80.92万 |
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