Jack Henry（JKHY）股价大跌30% 基本面未受冲击
创始人
2026-06-26 00:51:01
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杰克·亨利（纳斯达克代码：JKHY）年内累计下跌约30%，自193美元高位回落至128美元附近，当前市场看空叙事无实际经营数据支撑，公司基本面与估值严重背离。
核心关键经营数据：
- 2026财年第二季度非GAAP营收6.11亿美元，同比增6.7%；GAAP营收同比增7.9%，运营利润同比增29.4%，毛利润同比增13.6%，运营利润率升至26%
- 银行类客户市场份额提升32%，信用社类客户市场份额提升12%，2026全财年客户替换流失相关营收指引上调至3700万美元
- 过去12个月自由现金流达5.409亿美元，同比增78.7%，自由现金流利润率21.5%，投入资本回报率22.6%，股本回报率24.9%
- 连续23年提升股息，当前股息率1.88%，派息率约33%
当前该股预期市盈率20倍，EV/EBITDA为10.6倍，PEG比率0.81，处于深度折价区间。15名分析师给予“买入”评级，12个月平均目标价186.62美元，较当前股价高出约46%。
公司依托与谷歌云的合作，面向金融机构打造AI驱动的安全解决方案，依托渠道覆盖形成难以复刻的业务护城河。当前市场定价未计入公司运营杠杆释放、利润率扩张、市场份额提升的价值，估值重估催化剂为市场确认公司运营利润增长曲线仍在提速。潜在风险为大范围银行业危机压制社区银行IT支出，但极端情境下的机构系统改造需求长期仍将利好公司。
译文内容由第三方软件翻译。
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