Evercore预计Credo盈利将增长40% 但6月市场情绪暗示勿追涨该题材
创始人
2026-06-23 01:34:38
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艾弗科尔首次覆盖Credo（股票代码CRDO），给予“跑赢大盘”评级，目标价325美元，核心投资逻辑为Credo将从人工智能连接铜缆供应商向光学技术与全系统硬件领域扩张，可触达市场规模扩大10至20倍，其测算2028年EPS超13美元，较华尔街普遍预期高约40%。
关键业务与财务数据：Credo当前营收4.07亿美元，非通用会计准则EPS为1.07美元，非通用会计准则毛利率68.6%；机构预测其AEC解决方案业务2026年增长100%、2027年增长60%，光学业务2027年下半年提速，年末营收占比有望达25%；公司耗资9200万美元收购Hyperlume补充光互联技术能力。
6月Credo股价走势由市场情绪主导，与基本面背离：业绩超预期股价仍下跌，受内幕交易消息影响单日下跌5.4%，盘中最低触及248.88美元，当前前收盘价为264.76美元，市场多空分歧显著，该股属于承压下的动量类股票典型走势。
该股估值重估核心取决于光学业务落地进展，而非铜缆业务新增利好。
后续市场核心关注点：
- 正向信号：股价站稳264.76美元；后续财报逐步验证2028年EPS超13美元的预期；财报明确披露光学业务营收、该业务营收占比持续提升；毛利率维持68.6%的稳定水平。
- 风险信号：股价跌破248.88美元低点；公司整体业务增速放缓，光学业务推介与实际业绩脱节。
译文内容由第三方软件翻译。
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