数据显示,6月18日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回173.34万元,位居当日跨境ETF净流出排名40/238。最新规模5亿元,前一日规模5.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回2164.68万元,位居跨境ETF净流出排名第48/238。近10日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回1.03亿元,位居跨境ETF净流出排名第31/238。近20日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回2.65亿元,位居跨境ETF净流出排名第39/238。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)已连续18日资金遭净赎回,区间净流出额2.47亿元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)成立于2023年8月10日,基金全称为广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为广发恒生消费(QDII-ETF)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)跟踪标的指数为恒生消费指数(HSI133)。
规模方面,截止6月18日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)最新份额为5.7亿份,最新规模为5亿元。回顾2025年12月31日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)份额为11.78亿份,规模为11.73亿元。即该基金今年以来份额减少51.65%,规模减少57.40%。
流动性方面,截止6月18日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)近20个交易日累计成交金额10.01亿元,日均成交金额5004.04万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额62.23亿元,日均成交金额5708.84万元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.25%。
跟踪恒生消费指数(HSI133)的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)、广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)、嘉实恒生消费ETF(520620)、华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII)(520520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260618 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260618 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 12.85 | 0.85 | -0.03 | -0.83 | -5.81 | 景顺长城基金 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 5.00 | 0.47 | -0.02 | -0.22 | -2.83 | 广发基金 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 2.81 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.49 | 嘉实基金 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 0.51 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 华泰柏瑞基金 |
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