华泰证券：成长与周期均衡配置，布局春季躁动
创始人
2025-12-01 07:40:25
0次
华泰证券研报认为，上周，随着12月美联储降息预期回升，A股缩量反弹。从ETF期权隐含波动率以及资金面变化看，短期市场情绪有所修复。结构上，超跌修复是景气结构边际变化有限下的共识。展望看，12月有望迎来基本面预期及宏观流动性改善、政策及产业主题催化以及筹码压力消化的先后落地，春季躁动或提前启动。建议布局“春躁”中的高胜率方向，成长与周期均衡配置高性价比的细分方向。前者关注航空装备以及AI链相关的储能和电网及电源设备。后者关注化工以及能源金属。此外，大金融及部分高性价比的消费，如白酒以及to C消费建材等，仍是中期中国资产重估的底仓选择。
相关内容
热门资讯
“慢”腾讯的AI局
（来源：北京商报）腾讯集团高级执行副总裁汤道生又一次回应了“腾讯做AI慢了”的质疑。8月25日深夜，...
天永智能财报解读：销售费用暴增...
营业收入微增1.40%2026年上半年天永智能营收端维持基本平稳，仅实现小幅增长，2.73亿元的营收...
荣盛发展高管、董事穆旸增持3....
8月25日消息，荣盛发展董事、副总裁及财务总监穆旸于2026年8月25日，通过竞价交易方式增持3.5...
两轮电动车“一哥”也焦虑了？雅...
新国标正式实施不到一年，两轮电动自行车行业或将开启一场洗牌。8月25日，两轮电动车龙头雅迪控股（01...
“变相降薪”？顺丰回应
澎湃新闻记者 邵冰燕近日，有传闻称顺丰“变相降薪”，固定月薪的15%划归为季度绩效，全额获取需考核达...
安诺其(300067.SZ)：...
格隆汇8月26日丨安诺其(300067.SZ)公布半年度报告，营业收入6.86亿元，同比增长33.9...
Victory Capital...
美国得克萨斯州投资机构Victory Capital宣布以70亿美元收购纽约信贷管理公司Firs...
REGAL INT‘L(000...
REGAL INT'L(00078)发布截至2026年6月30日止6个月中期业绩，该集团取得收入9....
优博控股(08529)公告及通...
【優博控股：披露董事名单及董事会委员会任职情况】優博控股公告称，公司董事会成员包括执行董事汤远涛（主...
超威动力(00951)公告及通...
【超威动力：2026年上半年营收241.17亿元 净利同比降27.4%】超威动力公告称，截至2026...