国寿安保泰裕债券型证券投资基金(简称:国寿安保泰裕债券A,代码020787)公布6月18日最新净值,下跌0.53%。
国寿安保泰裕债券A成立于2024年3月13日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益20.06%,今年以来收益1.33%,近一月收益-0.55%,近一年收益3.99%。近一年,该基金排名同类1056/6897。
基金经理为李谦,代劲。李谦自2024年2月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.7%;代劲自2024年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00688 | 中国海外发展 | 1.37% | 10700000 | 1.09亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.23% | 230000 | 9829万 |
| 600048 | 保利发展 | 1.03% | 14099959 | 8206.18万 |
| 600383 | 金地集团 | 0.72% | 20999970 | 5732.99万 |
| 601318 | 中国平安 | 0.70% | 989907 | 5620.69万 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.68% | 600000 | 5449.8万 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.65% | 1025000 | 5200.85万 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.64% | 2199990 | 5095.18万 |
| 600325 | 华发股份 | 0.59% | 13199842 | 4738.74万 |
| 601669 | 中国电建 | 0.59% | 8259997 | 4741.24万 |
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