武汉长进光子技术股份有限公司（证券代码：688635，证券简称：长进光子）于6月12日发布公告称，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间采用"自有资金先行垫付、募集资金定期等额置换"的资金管理模式。国泰海通证券作为保荐机构已对此事项出具明确无异议的核查意见。

募资基本情况与投资规划

公司于2026年4月8日获得中国证监会IPO注册批复，首次公开发行2341.75万股A股，发行价格40.98元/股，募集资金总额95,964.92万元，扣除发行费用后实际净额为84,833.50万元。该笔资金已于5月22日全部到账，并完成募集资金专户存储及监管协议签署。

根据招股说明书披露，公司将募集资金主要投向两大项目：

资金置换机制四大动因

公告显示，公司实施资金置换主要基于以下实际需求：

首先，募投项目人员薪酬及税费支付受账户管理办法限制，需通过基本存款账户或一般存款账户统一划转，无法直接使用募集资金专户支付。其次，未来可能涉及的境外设备和软件采购需以外币或信用证结算，相关涉税支出需通过海关绑定账户支付，受募集资金账户功能限制。

再者，公司日常经营中部分固定资产、外包服务等采取统一采购策略，可能同时涉及募投与非募投项目，不适合单独使用募集资金专户支付。此外，为提高资金使用效率，公司计划使用银行承兑汇票先行支付相关款项，到期兑付后再以募集资金置换。

规范化操作流程保障资金安全

为确保资金使用合规，公司制定了严格的操作流程：付款申请需经逐级审批，财务部确认后以自有资金或银行承兑汇票支付；支付后6个月内完成募集资金等额置换，并建立付款及置换专项台账，详细记录交易时间、金额、付款方式等信息；保荐人将通过现场核查、书面问询等方式进行持续监督。

董事会与保荐机构一致认可

董事会审计委员会认为，该事项有利于提高运营管理及募集资金使用效率，制定的操作流程规范，未改变募集资金投向。保荐机构国泰海通证券也表示，该事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司强调，此次资金置换安排不会影响募投项目正常开展，将有效保障"高性能特种光纤生产基地及研发中心"等核心项目的顺利推进，符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求。

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