中欧中证港股通创新药指数发起C净值下跌0.77%
创始人
2026-06-12 06:30:38
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中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金（简称：中欧中证港股通创新药指数发起C，代码021760）公布6月11日最新净值，下跌0.77%。
中欧中证港股通创新药指数发起C成立于2024年9月26日，业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益12.36%，今年以来收益-16.68%，近一月收益-18.44%，近一年收益-14.98%。近一年，该基金排名同类4429/4717。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年9月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.23%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 9.94% | 3079500 | 8979.82万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.88% | 1190000 | 8920.24万 |
| 06160 | 百济神州 | 8.77% | 522700 | 7919.43万 |
| 09926 | 康方生物 | 8.64% | 679000 | 7805.78万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.62% | 7440000 | 5974.32万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.05% | 10507000 | 5463.64万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.81% | 1676000 | 5250.91万 |
| 02359 | 药明康德 | 5.31% | 462500 | 4798.44万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.99% | 1803500 | 3605.2万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2.80% | 3175000 | 2527.3万 |
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