5月30日,天弘永利优享债券A公告称,增聘宋洋为基金经理,与张寓共同管理该基金。变更日期为2026年5月30日。
宋洋简历显示,宋洋女士:博士。2010年7月至2016年3月任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理;2016年3月至2025年11月任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理、数量投资部总监;2025年11月加盟天弘基金管理有限公司,现任混合资产部多资产投资专业副总监、基金经理。
张寓简历显示,张寓,金融学硕士,有多年证券从业经验。2010 年 7 月至 2011 年 8 月任建信基金助理研究员,2011 年 8 月至 2012 年 11 月为中信证券研究员。2013 年 1 月加盟天弘基金,历任研究员、投资经理。曾担任天弘裕利、天弘惠利等多只基金的基金经理。现任天弘基金基金经理,管理天弘永利债券型证券投资基金(2021 年 3 月 27 日起)、天弘增强回报债券型证券投资基金(2020 年 7 月 17 日起)等多只基金。
Hehson基金数据显示,天弘永利优享债券A成立于2022年8月30日,成立规模为22.21亿元,截止2026年3月31日规模1.91亿元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。投资目标为:在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。最新单位净值为1.14元,累计净值为1.14元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,天弘永利优享债券A今年以来收益0.64%,近一年收益3.83%,成立以来收益13.95%。
从基金经理任期回报看,张寓自2022年8月30日至今,管理的天弘永利优享债券A产品,任期回报为13.80%,同类平均为11.47%,行业排名807/4453。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H2)盈利金额5251.41万元,管理费1727.72万元。
张寓自2020年7月17日至今,管理的天弘增强回报A产品,任期回报为33.16%,同类平均为21.05%,行业排名213/3074。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H2)亏损金额1560.01万元,管理费2.44亿元。
张寓自2021年3月27日至今,管理的天弘永利债券A产品,任期回报为22.47%,同类平均为18.16%,行业排名611/3438。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H2)盈利金额32.51亿元,管理费8.52亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘增强回报A | 债券型基金 | 20200717 - 至今 | 33.16% | 21.05% | 213/3074 | -1560.01万 (2021H1 - 2025H2) | 2.44亿 (2021H1 - 2025H2) |
| 天弘永利债券A | 债券型基金 | 20210327 - 至今 | 22.47% | 18.16% | 611/3438 | 32.51亿 (2021H2 - 2025H2) | 8.52亿 (2021H2 - 2025H2) |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型基金 | 20211130 - 20251205 | 10.81% | 11.28% | 2439/3933 | 5433.39万 (2022H1 - 2025H1) | 817.45万 (2022H1 - 2025H1) |
| 天弘匠心回报债券A | 债券型基金 | 20251121 - 至今 | -0.26% | 1.85% | 7267/7435 | -- | -- |
| 天弘通利混合A | 混合型基金 | 20200701 - 20211201 | 16.20% | 33.76% | 2559/3573 | 1.04亿 (2020H2 - 2021H1) | 569.92万 (2020H2 - 2021H1) |
| 天弘永利优佳混合A | 混合型基金 | 20210929 - 至今 | 8.98% | 15.63% | 2595/4995 | 325.38万 (2021H2 - 2025H2) | 6575.42万 (2021H2 - 2025H2) |
| 天弘价值精选混合发起A | 混合型基金 | 20200912 - 20241025 | 18.91% | -2.57% | 488/3494 | 3265.15万 (2021H1 - 2024H1) | 545.58万 (2021H1 - 2024H1) |
| 天弘永利优享债券A | 债券型基金 | 20220830 - 至今 | 13.80% | 11.47% | 807/4453 | 5251.41万 (2022H2 - 2025H2) | 1727.72万 (2022H2 - 2025H2) |
| 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 混合型基金 | 20210821 - 20220924 | -19.65% | -13.17% | 3572/5282 | -7584.47万 (2022H1) | 396.26万 (2022H1) |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型基金 | 20200912 - 20211201 | 14.04% | 22.43% | 2000/3833 | 2900.88万 (2021H1) | 221.65万 (2021H1) |
| 天弘策略精选A | 混合型基金 | 20211013 - 20240614 | -15.84% | -21.95% | 1971/5239 | -3324.55万 (2022H1 - 2023H2) | 99.51万 (2022H1 - 2023H2) |
| 天弘惠利混合A | 混合型基金 | 20200912 - 20220401 | 9.82% | 6.65% | 1329/3824 | 5103.16万 (2021) | 350.20万 (2021) |
| 天弘招添利混合发起A | 混合型基金 | 20230211 - 20240629 | 0.28% | -17.11% | 935/6968 | -814.89 (2023H2) | 34.76万 (2023H2) |
| 天弘裕利A | 混合型基金 | 20200912 - 20220401 | 5.90% | 6.64% | 1936/3815 | 2839.03万 (2021) | 296.33万 (2021) |
| 天弘益新A | 混合型基金 | 20210319 - 20220401 | 2.54% | -1.80% | 1695/4625 | 1130.88万 (2021H1 - 2021H2) | 127.82万 (2021H1 - 2021H2) |
综合来看,张寓管理的15只产品,任职期总盈利金额34.93亿元,任期内管理费合计12.13亿元。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
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