中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深价值优选混合A,代码002214)公布5月29日最新净值,下跌2.46%。
中海沪港深价值优选混合A成立于2016年4月28日,业绩比较基准为沪深300指数×45%+恒生指数×45%+中证全债指数×10%。该基金成立以来收益15.93%,今年以来收益10.87%,近一月收益18.08%,近一年收益17.56%,近三年收益13.09%。近一年,该基金排名同类4729/8269。
基金经理为姚炜,时奕。姚炜自2021年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.19%;时奕自2024年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.52% | 9219 | 393.97万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.16% | 35900 | 377.2万 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.87% | 60593 | 271.27万 |
| 01347 | 华虹半导体 | 5.07% | 34154 | 234.16万 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.82% | 3100 | 176.52万 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.72% | 61400 | 172.17万 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3.32% | 9500 | 153.5万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.21% | 15900 | 148.54万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.94% | 4500 | 135.72万 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2.90% | 3300 | 134.03万 |