数据显示,5月21日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回121.92万元,位居当日股票ETF净流出排名295/1200。最新规模2.92亿元,前一日规模2.99亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。
近5日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回493.42万元,位居股票ETF净流出排名第403/1200。近10日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回3412.1万元,位居股票ETF净流出排名第308/1200。近20日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回7990.52万元,位居股票ETF净流出排名第266/1200。
现金流ETF永赢(159223)成立于2025年6月25日,基金全称为永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF永赢(159223)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止5月21日,现金流ETF永赢(159223)最新份额为2.44亿份,最新规模为2.92亿元。回顾2025年12月31日,现金流ETF永赢(159223)份额为4.04亿份,规模为4.78亿元。即该基金今年以来份额减少39.62%,规模减少38.84%。
流动性方面,截止5月21日,现金流ETF永赢(159223)近20个交易日累计成交金额2.87亿元,日均成交金额1435.41万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额10.66亿元,日均成交金额1197.37万元。
现金流ETF永赢(159223)现任基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.84%。
最新定期报告显示,永赢基金(159223)重仓股包括上汽集团、中国海油、格力电器、中远海控、长城汽车、宝钢股份、中国铝业、中国联通、潍柴动力、正泰电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600104 | 上汽集团 | 9.90% | 267.85万 | 3907.93万 |
| 600938 | 中国海油 | 9.76% | 96.31万 | 3852.40万 |
| 000651 | 格力电器 | 9.56% | 99.79万 | 3774.06万 |
| 601919 | 中远海控 | 4.56% | 120.03万 | 1801.65万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.64% | 69.57万 | 1435.23万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.27% | 201.56万 | 1292.00万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.04% | 105.11万 | 1198.25万 |
| 600050 | 中国联通 | 2.96% | 262.83万 | 1169.59万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.91% | 47.47万 | 1150.67万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.73% | 32.99万 | 1077.12万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、长城国证自由现金流ETF(159166)、现金流ETF基金(159225)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 182.12 | 5.02 | -0.75 | -14.11 | -12.29 | 华夏基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 20.54 | 0.91 | -0.05 | -0.31 | 1.24 | 易方达基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 20.24 | 0.69 | 0.0000 | 0.38 | 7.20 | 嘉实基金 |
| 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 6.49 | 0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.04 | 长城基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 5.55 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | 0.45 | 银华基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 5.16 | 0.08 | -0.02 | -0.01 | 0.56 | 汇添富基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 2.92 | 0.14 | -0.01 | -0.05 | -0.77 | 永赢基金 |
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