5月11日,广发中证全指原材料ETF(159944)收盘涨0.12%,成交额1413.76万元。
材料ETF广发(159944)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指原材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。材料ETF广发(159944)业绩比较基准为中证全指原材料指数。
规模方面,截止5月8日,材料ETF广发(159944)最新份额为4560.83万份,最新规模为7709.63万元。回顾2025年12月31日,材料ETF广发(159944)份额为2960.83万份,规模为4394.17万元。即该基金今年以来份额增加54.04%,规模增加75.45%。
流动性方面,截止5月11日,材料ETF广发(159944)近20个交易日累计成交金额3.02亿元,日均成交金额1511.94万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额9.99亿元,日均成交金额1232.79万元。
材料ETF广发(159944)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.83%。
最新定期报告显示,材料ETF广发(159944)重仓股包括紫金矿业、万华化学、洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、中国铝业、赣锋锂业、华友钴业、中金黄金、山东黄金,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.81% | 28.26万 | 924.59万 |
| 600309 | 万华化学 | 3.02% | 3.25万 | 257.91万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.00% | 14.97万 | 256.74万 |
| 600111 | 北方稀土 | 2.43% | 4.36万 | 207.99万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.37% | 5.47万 | 202.39万 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.81% | 13.59万 | 154.93万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.78% | 1.94万 | 151.91万 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.77% | 2.58万 | 151.41万 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.56% | 4.99万 | 133.16万 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.45% | 3.09万 | 124.23万 |
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