4月8日国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回4.09亿元,位居当日股票ETF净流出排名5/1156
创始人
2026-04-09 11:17:22
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数据显示,4月8日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回4.09亿元,位居当日股票ETF净流出排名5/1156。最新规模526.96亿元,前一日规模510.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.80%。

近5日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回2.56亿元,位居股票ETF净流出排名第43/1156。近10日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回7.7亿元,位居股票ETF净流出排名第26/1156。近20日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购5.72亿元,位居股票ETF净流入排名第40/1156。

国泰中证全指证券公司ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指证券公司ETF(512880)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止4月8日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)最新份额为499.67亿份,最新规模为526.96亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)份额为470.35亿份,规模为570.3亿元。即该基金今年以来份额增加6.23%,规模减少7.60%。

流动性方面,截止4月8日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)近20个交易日累计成交金额316.96亿元,日均成交金额15.85亿元;今年以来,61个交易日,累计成交金额1299.6亿元,日均成交金额21.3亿元。

国泰中证全指证券公司ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.46%。

最新定期报告显示,国泰基金(512880)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富14.13%3.48亿80.58亿
600030中信证券13.51%2.68亿77.04亿
601211国泰海通11.19%3.11亿63.84亿
601688华泰证券6.65%1.61亿37.91亿
000776广发证券3.13%8116.45万17.87亿
600999招商证券2.98%1.02亿16.97亿
600958东方证券2.75%1.44亿15.67亿
601377兴业证券2.47%1.90亿14.09亿
000166申万宏源2.29%2.48亿13.06亿
601995中金公司1.97%3213.96万11.25亿

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260408
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260408
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF526.9615.75-4.09-1.077.80国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF355.618.93-3.25-2.91-1.79华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF105.672.78-1.07-0.855.99天弘基金
159842券商ETF101.663.17-0.42-0.332.05银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF66.450.490.490.732.05南方基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF31.261.03-0.12-0.210.56汇添富基金
512570易方达中证全指证券公司ETF24.320.630.070.150.95易方达基金
515010华夏中证全指证券公司ETF17.130.250.020.010.56华夏基金
159260博时证券公司ETF8.820.06-0.020.010.12博时基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF4.050.050.00000.050.28嘉实基金
516200华安中证全指证券公司ETF3.610.060.00000.030.15华安基金
515850富国中证全指证券公司ETF3.360.230.03-0.030.14富国基金
560400华泰柏瑞中证全指证券公司ETF2.590.27-0.01-0.0001华泰柏瑞基金
515560建信中证全指证券公司ETF1.910.100.00000.00000.03建信基金
159848国联安证券ETF1.300.03-0.0042-0.00420.01国联安基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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