数据显示,3月18日,万家沪深300ETF(159393)遭净赎回433.57万元,位居当日股票ETF净流出排名270/1140。最新规模2.82亿元,前一日规模2.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.52%。
近5日,万家沪深300ETF(159393)遭净赎回433.22万元,位居股票ETF净流出排名第335/1140。近10日,万家沪深300ETF(159393)遭净赎回1331.56万元,位居股票ETF净流出排名第328/1140。近20日,万家沪深300ETF(159393)遭净赎回2655.21万元,位居股票ETF净流出排名第310/1140。
万家沪深300ETF(159393)成立于2025年2月25日,基金全称为万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家沪深300ETF(159393)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止3月18日,万家沪深300ETF(159393)最新份额为5824.63万份,最新规模为2.82亿元。回顾2025年12月31日,万家沪深300ETF(159393)份额为7804.63万份,规模为3.73亿元。即该基金今年以来份额减少25.37%,规模减少24.52%。
流动性方面,截止3月18日,万家沪深300ETF(159393)近20个交易日累计成交金额3.75亿元,日均成交金额1872.56万元;今年以来,47个交易日,累计成交金额15.32亿元,日均成交金额3260.33万元。
万家沪深300ETF(159393)现任基金经理为杨坤。杨坤自2025年2月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.54%。
最新定期报告显示,万家基金(159393)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.77% | 3.83万 | 1406.61万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.36% | 9101.00 | 1253.37万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.84% | 15.50万 | 1060.20万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.63% | 1.61万 | 982.10万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.21% | 23.93万 | 824.87万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.03% | 17.99万 | 757.38万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.66% | 1.44万 | 618.74万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.50% | 7.17万 | 560.34万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.39% | 24.59万 | 517.87万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.29% | 17.77万 | 483.17万 |
跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260318 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260318 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 963.28 | 7.79 | 1.65 | -0.37 | -21.02 | 嘉实基金 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 25.83 | 0.71 | -0.25 | 0.47 | -0.25 | 南方基金 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 18.93 | 0.53 | -0.05 | 0.10 | -1.92 | 鹏华基金 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 11.11 | 0.52 | -0.09 | -0.18 | 0.49 | 富国基金 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 4.81 | 0.18 | 0.04 | -0.0004 | -0.0028 | 东财基金 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 2.82 | 0.19 | -0.04 | -0.04 | -0.22 | 万家基金 |
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