数据显示,3月4日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回226.08万元,位居当日股票ETF净流出排名253/1133。最新规模2.4亿元,前一日规模2.43亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.93%。
近5日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回216.55万元,位居股票ETF净流出排名第471/1133。近10日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回248.02万元,位居股票ETF净流出排名第550/1133。近20日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购3207.45万元,位居股票ETF净流入排名第254/1133。
国泰中证有色金属ETF(159881)成立于2021年6月17日,基金全称为国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属ETF(159881)跟踪标的指数为中证有色(930708)。
规模方面,截止3月4日,国泰中证有色金属ETF(159881)最新份额为1.06亿份,最新规模为2.4亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证有色金属ETF(159881)份额为5424.96万份,规模为1.01亿元。即该基金今年以来份额增加95.85%,规模增加138.23%。
流动性方面,截止3月4日,国泰中证有色金属ETF(159881)近20个交易日累计成交金额8.35亿元,日均成交金额4175.62万元;今年以来,37个交易日,累计成交金额14.36亿元,日均成交金额3881.13万元。
国泰中证有色金属ETF(159881)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益116.58%。
最新定期报告显示,国泰基金(159881)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、山东黄金、云铝股份、中金黄金、天齐锂业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.19% | 29.77万 | 1026.17万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.86% | 39.57万 | 791.40万 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.25% | 11.47万 | 529.00万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.65% | 6.87万 | 468.67万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.36% | 35.91万 | 438.82万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.20% | 5.12万 | 322.25万 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.15% | 8.19万 | 317.15万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.08% | 9.44万 | 309.87万 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.06% | 13.19万 | 308.11万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.58% | 4.68万 | 259.41万 |
跟踪中证有色(930708)的ETF包括有色龙头ETF(159876)、有色金属(159871)、国泰中证有色金属ETF(159881),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260304 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260304 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 24.62 | 1.00 | 0.41 | 0.99 | 0.44 | 华宝基金 |
| 159871 | 有色金属 | 10.47 | 0.87 | -0.02 | 0.33 | -0.11 | 银华基金 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 2.40 | 0.28 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | 国泰基金 |
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