数据显示,11月27日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购108.01万元,位居当日股票ETF净流入排名178/1070。最新规模2.07亿元,前一日规模2.06亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.52%。
近5日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购325.3万元,位居股票ETF净流入排名第254/1070。近10日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购550.49万元,位居股票ETF净流入排名第291/1070。近20日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购893.23万元,位居股票ETF净流入排名第339/1070。
建信中证全指证券公司ETF(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。建信中证全指证券公司ETF(515560)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止11月27日,建信中证全指证券公司ETF(515560)最新份额为1.93亿份,最新规模为2.07亿元。回顾2024年12月31日,建信中证全指证券公司ETF(515560)份额为2.49亿份,规模为2.65亿元。即该基金今年以来份额减少22.50%,规模减少21.83%。
流动性方面,截止11月27日,建信中证全指证券公司ETF(515560)近20个交易日累计成交金额1.62亿元,日均成交金额811.13万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额14.68亿元,日均成交金额670.15万元。
建信中证全指证券公司ETF(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.56%。
最新定期报告显示,建信基金(515560)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 15.79% | 119.00万 | 3227.24万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.45% | 91.96万 | 2749.73万 |
| 601211 | 国泰海通 | 9.84% | 106.59万 | 2011.34万 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.20% | 48.85万 | 1063.49万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.05% | 28.01万 | 624.09万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.95% | 35.26万 | 603.27万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.79% | 49.77万 | 569.38万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.24% | 85.91万 | 457.89万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.10% | 65.74万 | 429.93万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.03% | 11.24万 | 414.65万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 598.78 | 28.23 | -2.63 | 8.63 | 43.75 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 389.93 | 12.26 | 1.76 | 7.33 | 30.37 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 105.18 | 3.92 | 0.06 | 2.41 | 7.98 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 78.96 | 3.75 | -1.81 | 1.04 | 6.20 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 75.96 | 0.57 | -0.03 | 0.18 | 1.26 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 36.17 | 1.52 | 0.0000 | 0.24 | 0.78 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 21.46 | 0.66 | 0.01 | 0.32 | 3.70 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.87 | 0.60 | -0.11 | -0.40 | 0.62 | 华夏基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.80 | 0.12 | 0.0000 | 0.05 | 0.06 | 嘉实基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 4.71 | 0.34 | 0.01 | 0.66 | 0.30 | 富国基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.79 | 0.09 | 0.0000 | 0.03 | -0.01 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.07 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 建信基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 2.07 | 0.05 | -0.0046 | -0.02 | — | 博时基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.57 | 0.09 | -0.0047 | 0.08 | 0.08 | 国联安基金 |
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