数据显示,11月27日,招商中证云计算ETF(159890)遭净赎回988.66万元,位居当日股票ETF净流出排名142/1070。最新规模3.86亿元,前一日规模4亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.47%。
近5日,招商中证云计算ETF(159890)遭净赎回3717.32万元,位居股票ETF净流出排名第123/1070。近10日,招商中证云计算ETF(159890)遭净赎回2588.96万元,位居股票ETF净流出排名第162/1070。近20日,招商中证云计算ETF(159890)遭净赎回1121.13万元,位居股票ETF净流出排名第308/1070。
招商中证云计算ETF(159890)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额4039.84万元。
招商中证云计算ETF(159890)成立于2021年3月25日,基金全称为招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证云计算ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.10%。招商中证云计算ETF(159890)跟踪标的指数为云计算(930851)。
规模方面,截止11月27日,招商中证云计算ETF(159890)最新份额为2.38亿份,最新规模为3.86亿元。回顾2024年12月31日,招商中证云计算ETF(159890)份额为1.52亿份,规模为1.69亿元。即该基金今年以来份额增加56.73%,规模增加128.60%。
流动性方面,截止11月27日,招商中证云计算ETF(159890)近20个交易日累计成交金额4.2亿元,日均成交金额2099.58万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额85.3亿元,日均成交金额3895.04万元。
招商中证云计算ETF(159890)现任基金经理为房俊一。房俊一自2025年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.55%。
最新定期报告显示,招商基金(159890)重仓股包括中际旭创、新易盛、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、金山办公、紫光股份、恒生电子、润和软件、拓维信息,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 12.74% | 15.06万 | 6077.81万 |
| 300502 | 新易盛 | 12.48% | 16.28万 | 5955.06万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.76% | 66.04万 | 3701.54万 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.58% | 26.31万 | 3137.47万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.60% | 29.47万 | 2193.48万 |
| 688111 | 金山办公 | 4.35% | 6.55万 | 2073.39万 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.60% | 56.96万 | 1719.17万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.11% | 43.05万 | 1485.96万 |
| 300339 | 润和软件 | 2.88% | 22.70万 | 1375.62万 |
| 002261 | 拓维信息 | 2.17% | 28.62万 | 1034.47万 |
跟踪云计算(930851)的ETF包括易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、招商中证云计算ETF(159890)、大数据ETF(159739)、广发中证云计算与大数据ETF(159527),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 19.27 | 0.97 | -0.15 | -0.14 | -1.98 | 易方达基金 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 4.48 | 0.24 | -0.03 | -0.16 | -0.88 | 华夏基金 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 3.86 | 0.22 | -0.10 | -0.37 | -0.44 | 招商基金 |
| 159739 | 大数据ETF | 3.17 | 0.17 | -0.02 | -0.14 | -0.73 | 鹏华基金 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.70 | 0.07 | 0.0000 | -0.08 | -0.46 | 广发基金 |
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