数据显示,11月27日,有色金属(159871)遭净赎回85.87万元,位居当日股票ETF净流出排名347/1070。最新规模6.45亿元,前一日规模6.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,有色金属(159871)遭净赎回418.74万元,位居股票ETF净流出排名第339/1070。近10日,有色金属(159871)获净申购3280.56万元,位居股票ETF净流入排名第171/1070。近20日,有色金属(159871)获净申购1.74亿元,位居股票ETF净流入排名第111/1070。
有色金属(159871)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1609.37万元。
有色金属(159871)成立于2021年3月10日,基金全称为银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为有色金属。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色金属(159871)跟踪标的指数为中证有色(930708)。
规模方面,截止11月27日,有色金属(159871)最新份额为3.79亿份,最新规模为6.45亿元。回顾2024年12月31日,有色金属(159871)份额为1.27亿份,规模为1.28亿元。即该基金今年以来份额增加198.63%,规模增加404.69%。
流动性方面,截止11月27日,有色金属(159871)近20个交易日累计成交金额9.61亿元,日均成交金额4805.59万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额48.59亿元,日均成交金额2218.77万元。
有色金属(159871)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.88%。
最新定期报告显示,银华基金(159871)重仓股包括紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、山东黄金、赣锋锂业、中国铝业、中金黄金、赤峰黄金、天齐锂业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.94% | 149.46万 | 4399.96万 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.53% | 54.37万 | 2625.83万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.90% | 151.28万 | 2375.17万 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.22% | 31.86万 | 2099.31万 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.80% | 38.86万 | 1528.36万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.66% | 24.16万 | 1471.17万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.50% | 170.66万 | 1406.27万 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.41% | 62.58万 | 1372.27万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.64% | 35.92万 | 1062.66万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.63% | 22.21万 | 1056.77万 |
跟踪中证有色(930708)的ETF包括有色龙头ETF(159876)、有色金属(159871)、国泰中证有色金属ETF(159881),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 6.72 | 0.52 | -0.01 | 0.58 | 1.45 | 华宝基金 |
| 159871 | 有色金属 | 6.45 | 0.51 | -0.01 | -0.04 | 1.18 | 银华基金 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.79 | 0.13 | 0.0000 | -0.02 | -0.20 | 国泰基金 |
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