数据显示,11月27日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回254.56万元,位居当日股票ETF净流出排名277/1070。最新规模9.06亿元,前一日规模9.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.28%。
近5日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回2038.73万元,位居股票ETF净流出排名第173/1070。近10日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回9122.94万元,位居股票ETF净流出排名第70/1070。近20日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回8340.61万元,位居股票ETF净流出排名第106/1070。
中证A50ETF基金(561230)成立于2024年3月6日,基金全称为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF基金(561230)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止11月27日,中证A50ETF基金(561230)最新份额为7.12亿份,最新规模为9.06亿元。回顾2024年12月31日,中证A50ETF基金(561230)份额为22.98亿份,规模为25.77亿元。即该基金今年以来份额减少69.00%,规模减少64.86%。
流动性方面,截止11月27日,中证A50ETF基金(561230)近20个交易日累计成交金额5.14亿元,日均成交金额2568.21万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额81.18亿元,日均成交金额3706.82万元。
中证A50ETF基金(561230)现任基金经理为赵栩。赵栩自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.84%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(561230)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.97% | 28.60万 | 1.15亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.00% | 5.80万 | 8379.47万 |
| 601318 | 中国平安 | 6.13% | 116.52万 | 6421.42万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.17% | 134.00万 | 5414.94万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.01% | 178.30万 | 5249.15万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.69% | 53.25万 | 3869.27万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.45% | 132.47万 | 3609.70万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.39% | 54.92万 | 3552.77万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.30% | 48.34万 | 3458.64万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.07% | 29.42万 | 3212.96万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 59.43 | 1.11 | -0.04 | -0.69 | -1.49 | 平安基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 26.77 | 1.74 | 0.05 | -0.14 | -2.12 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 21.54 | 0.62 | -0.02 | -0.05 | 0.57 | 摩根基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 19.76 | 0.49 | 0.03 | -0.05 | -1.24 | 易方达基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 18.13 | 0.51 | -0.18 | -0.36 | -0.89 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF基金 | 9.06 | 0.28 | -0.03 | -0.20 | -1.04 | 工银瑞信基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 6.79 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 6.88 | 招商基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 6.20 | 0.34 | -0.04 | -0.23 | -0.93 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 5.94 | 0.37 | 0.0000 | -0.06 | -0.09 | 华宝基金 |
| 563350 | 中证A50 | 3.55 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | -0.19 | 华泰柏瑞基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 3.19 | 0.17 | 0.0000 | 0.05 | 0.02 | 国联基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2.21 | 0.27 | 0.0000 | 0.08 | -0.18 | 嘉实基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 1.26 | 0.03 | 0.0000 | 0.02 | 0.03 | 博时基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.51 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 新华基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.51 | 0.03 | 0.0000 | 0.08 | 0.23 | 易方达基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 鹏华基金 |
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