军信股份赎回500万元现金管理产品 再投2.54亿元结构性存款
创始人
2025-11-27 18:30:38
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湖南军信环保股份有限公司(以下简称“军信股份”,证券代码:301109)11月27日发布公告称,公司控股子公司湖南仁和环境产业有限公司近期赎回一笔到期的500万元现金管理产品,并同步使用自有资金2.54亿元购买新的结构性存款产品,持续优化闲置资金配置效率。

到期赎回500万元通知存款 获收益3250元

公告显示,湖南仁和环境产业有限公司于10月21日在中国建设银行长沙湘江支行购买的“七天通知存款”产品已于11月26日到期赎回。该产品为保本浮动收益型,购买金额500万元,实际年化收益率0.65%,期间获得投资收益3250元。

委托方 受托方 产品名称 产品性质 购买金额(万元) 起息日 到期日 资金来源 产品收益率 收益金额(元)
湖南仁和环境产业有限公司 中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 七天通知存款 保本浮动收益型 500 2025/10/21 2025/11/26 自有资金 0.65% 3,250.00

新增2.54亿元结构性存款投资

在赎回到期产品的同时,军信股份于11月27日通过长沙银行望城支行、硅谷支行分别购买四笔结构性存款,合计金额2.54亿元。产品均为保本浮动收益型,预期年化收益率分为0.80%和3.05%两档,统一于12月29日到期。

委托方 受托方 产品名称 产品性质 购买金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源
公司 长沙银行股份有限公司望城支行 2025年第1440期公司结构性存款 保本浮动收益型 2,600 2025/11/27 2025/12/29 0.80%/3.05% 自有资金
公司 长沙银行股份有限公司望城支行 2025年第1441期公司结构性存款 保本浮动收益型 2,500 2025/11/27 2025/12/29 0.80%/3.05% 自有资金
公司 长沙银行股份有限公司硅谷支行 2025年第1440期公司结构性存款 保本浮动收益型 10,155 2025/11/27 2025/12/29 0.80%/3.05% 自有资金
公司 长沙银行股份有限公司硅谷支行 2025年第1441期公司结构性存款 保本浮动收益型 10,145 2025/11/27 2025/12/29 0.80%/3.05% 自有资金

资金管理策略:安全性与流动性优先

公告披露,军信股份及子公司本次现金管理操作严格遵循董事会授权。根据2025年4月审议通过的议案,公司可使用不超过30亿元自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,额度自董事会通过之日起12个月内循环有效。

针对投资风险,公司采取多重控制措施:严格筛选合作金融机构、建立台账动态跟踪产品投向、审计部门定期核查、独立董事及监事会全程监督等,确保资金安全。公告强调,本次投资不会影响主营业务开展,旨在提高闲置资金使用效率,为股东创造更多回报。

年内累计进行超百笔现金管理操作

回溯公告数据,军信股份及子公司2025年以来已开展超百笔现金管理业务,投资品种涵盖结构性存款、大额存单、通知存款等。截至本次公告披露日,公司未到期现金管理余额未超过董事会授权额度,资金运作整体保持稳健。

(数据来源:湖南军信环保股份有限公司公告)

点击查看公告原文>>

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