数据显示,11月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购1861.93万元,位居当日股票ETF净流入排名37/1070。最新规模8.2亿元,前一日规模7.94亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.35%。
近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购9245.12万元,位居股票ETF净流入排名第82/1070。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购1.04亿元,位居股票ETF净流入排名第112/1070。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购1.66亿元,位居股票ETF净流入排名第126/1070。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。
规模方面,截止11月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为4.42亿份,最新规模为8.2亿元。回顾2024年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为2.82亿份,规模为4.43亿元。即该基金今年以来份额增加56.82%,规模增加84.98%。
流动性方面,截止11月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额52.29亿元,日均成交金额2.61亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额98.7亿元,日均成交金额4548.61万元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.60%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.92%。
最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、工业富联、招商银行、长江电力、中国平安、比亚迪、紫金矿业、海光信息、农业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.77% | 1.58万 | 2281.50万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.77% | 5.67万 | 2279.34万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.85% | 16.94万 | 1118.21万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.73% | 25.90万 | 1046.57万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.41% | 31.30万 | 852.98万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.26% | 13.77万 | 758.91万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.26% | 7.00万 | 764.47万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.25% | 25.67万 | 755.72万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.24% | 2.97万 | 751.08万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.20% | 108.93万 | 726.56万 |
跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 8.20 | 2.62 | 0.19 | 0.92 | 1.42 | 易方达基金 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 4.60 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.16 | 招商基金 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 2.41 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 南方基金 |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2.37 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 华夏基金 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 0.88 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 建信基金 |
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