数据显示,11月25日,申万菱信中证研发创新100ETF(515200)遭净赎回199.95万元,位居当日股票ETF净流出排名345/1070。最新规模1.26亿元,前一日规模1.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.58%。
近5日,申万菱信中证研发创新100ETF(515200)遭净赎回206.91万元,位居股票ETF净流出排名第305/1070。近10日,申万菱信中证研发创新100ETF(515200)遭净赎回206.41万元,位居股票ETF净流出排名第385/1070。近20日,申万菱信中证研发创新100ETF(515200)遭净赎回851.94万元,位居股票ETF净流出排名第318/1070。
申万菱信中证研发创新100ETF(515200)成立于2019年10月25日,基金全称为申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为申万菱信中证研发创新100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。申万菱信中证研发创新100ETF(515200)跟踪标的指数为创新100(931159)。
规模方面,截止11月25日,申万菱信中证研发创新100ETF(515200)最新份额为6294.32万份,最新规模为1.26亿元。回顾2024年12月31日,申万菱信中证研发创新100ETF(515200)份额为1.11亿份,规模为1.68亿元。即该基金今年以来份额减少43.27%,规模减少25.21%。
流动性方面,截止11月25日,申万菱信中证研发创新100ETF(515200)近20个交易日累计成交金额9239.45万元,日均成交金额461.97万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额8.32亿元,日均成交金额383.21万元。
申万菱信中证研发创新100ETF(515200)现任基金经理为王赟杰、周润。王赟杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.37%;周润自2025年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.08%。
最新定期报告显示,申万菱信基金(515200)重仓股包括中际旭创、恒瑞医药、比亚迪、寒武纪、海光信息、北方华创、澜起科技、汇川技术、迈瑞医疗、中兴通讯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 5.89% | 2.25万 | 908.28万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.23% | 11.28万 | 806.75万 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.85% | 6.86万 | 749.18万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.55% | 5300.00 | 702.25万 |
| 688041 | 海光信息 | 3.86% | 2.36万 | 596.14万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.18% | 1.08万 | 490.77万 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.90% | 2.90万 | 448.21万 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.59% | 4.77万 | 399.44万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.44% | 1.53万 | 375.91万 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.40% | 8.13万 | 371.05万 |
跟踪创新100(931159)的ETF包括申万菱信中证研发创新100ETF(515200),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.26 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | 申万菱信基金 |
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