数据显示,11月25日,180ESGETF(510990)遭净赎回409.28万元,位居当日股票ETF净流出排名246/1070。最新规模4602.29万元,前一日规模4973.18万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.23%。
近5日,180ESGETF(510990)获净申购210.16万元,位居股票ETF净流入排名第402/1070。近10日,180ESGETF(510990)获净申购210.16万元,位居股票ETF净流入排名第439/1070。近20日,180ESGETF(510990)获净申购212.48万元,位居股票ETF净流入排名第445/1070。
180ESGETF(510990)成立于2021年6月18日,基金全称为工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为180ESGETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。180ESGETF(510990)跟踪标的指数为180ESG(931088)。
规模方面,截止11月25日,180ESGETF(510990)最新份额为4494.86万份,最新规模为4602.29万元。回顾2024年12月31日,180ESGETF(510990)份额为6094.86万份,规模为5497.56万元。即该基金今年以来份额减少26.25%,规模减少16.28%。
流动性方面,截止11月25日,180ESGETF(510990)近20个交易日累计成交金额9026.03万元,日均成交金额451.3万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额12.77亿元,日均成交金额588.42万元。
180ESGETF(510990)现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.65%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510990)重仓股包括贵州茅台、紫金矿业、中国平安、招商银行、工业富联、长江电力、兴业银行、中芯国际、恒瑞医药、药明康德,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.83% | 1800.00 | 259.92万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.09% | 6.20万 | 182.53万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.99% | 3.23万 | 178.01万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.61% | 3.98万 | 160.83万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.50% | 1.69万 | 111.56万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.45% | 4.00万 | 109.00万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.43% | 5.45万 | 108.18万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.36% | 7518.00 | 105.35万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.23% | 1.39万 | 99.45万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.05% | 8160.00 | 91.42万 |
跟踪180ESG(931088)的ETF包括180ESGETF(510990),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510990 | 180ESGETF | 0.46 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 工银瑞信基金 |
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