数据显示,11月25日,中药ETF(159647)获净申购1714.13万元,位居当日股票ETF净流入排名41/1070。最新规模14.14亿元,前一日规模13.81亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.24%。
近5日,中药ETF(159647)获净申购5320.56万元,位居股票ETF净流入排名第116/1070。近10日,中药ETF(159647)遭净赎回3318.58万元,位居股票ETF净流出排名第114/1070。近20日,中药ETF(159647)遭净赎回757.39万元,位居股票ETF净流出排名第338/1070。
中药ETF(159647)已连续4日资金获净申购,区间净流入额5574.88万元。
中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止11月25日,中药ETF(159647)最新份额为14.01亿份,最新规模为14.14亿元。回顾2024年12月31日,中药ETF(159647)份额为6.34亿份,规模为6.4亿元。即该基金今年以来份额增加120.99%,规模增加121.01%。
流动性方面,截止11月25日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额11.46亿元,日均成交金额5730.97万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额74.51亿元,日均成交金额3433.86万元。
中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.91%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.67%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、吉林敖东、华润三九、白云山、以岭药业、佐力药业、达仁堂,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.15% | 171.15万 | 9712.65万 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.80% | 47.68万 | 9382.00万 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.82% | 163.60万 | 5565.65万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.33% | 107.57万 | 5098.82万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.68% | 223.70万 | 4476.24万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.67% | 159.16万 | 4470.79万 |
| 600332 | 白云山 | 4.48% | 167.66万 | 4283.70万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.31% | 199.07万 | 3163.25万 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.11% | 167.29万 | 2977.76万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.08% | 68.07万 | 2950.73万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 26.78 | 1.22 | -0.03 | 0.62 | -3.53 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 14.14 | 0.56 | 0.17 | 0.53 | 0.14 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.78 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | -0.05 | 银华基金 |
| 561510 | 中医药 | 0.69 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | 华泰柏瑞基金 |
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