数据显示,11月25日,黄金股ETF(517520)遭净赎回6584.4万元,位居当日股票ETF净流出排名52/1070。最新规模138.26亿元,前一日规模136.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.48%。
近5日,黄金股ETF(517520)获净申购3.21亿元,位居股票ETF净流入排名第33/1070。近10日,黄金股ETF(517520)获净申购8.09亿元,位居股票ETF净流入排名第19/1070。近20日,黄金股ETF(517520)获净申购12.41亿元,位居股票ETF净流入排名第27/1070。
黄金股ETF(517520)成立于2023年10月24日,基金全称为永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为黄金股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。黄金股ETF(517520)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。
规模方面,截止11月25日,黄金股ETF(517520)最新份额为72.55亿份,最新规模为138.26亿元。回顾2024年12月31日,黄金股ETF(517520)份额为15.5亿份,规模为16.51亿元。即该基金今年以来份额增加368.12%,规模增加737.29%。
流动性方面,截止11月25日,黄金股ETF(517520)近20个交易日累计成交金额83.51亿元,日均成交金额4.18亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额616.23亿元,日均成交金额2.84亿元。
黄金股ETF(517520)现任基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2023年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益90.56%。
最新定期报告显示,永赢基金(517520)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山金国际、紫金矿业、山东黄金、铜陵有色、湖南黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.28% | 5264.14万 | 15.50亿 |
| 600547 | 山东黄金 | 10.01% | 2968.67万 | 11.68亿 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.98% | 4776.44万 | 10.47亿 |
| 01818 | 招金矿业 | 6.95% | 2839.55万 | 8.10亿 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.93% | 2733.19万 | 8.08亿 |
| 000975 | 山金国际 | 5.36% | 2737.16万 | 6.25亿 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4.88% | 1914.00万 | 5.70亿 |
| 01787 | 山东黄金 | 4.73% | 1634.85万 | 5.51亿 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.54% | 7699.95万 | 4.13亿 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.46% | 1797.04万 | 4.03亿 |
跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517520 | 黄金股ETF | 138.26 | 4.18 | -0.66 | 3.21 | 11.46 | 永赢基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 25.77 | 1.04 | 0.0000 | -0.04 | -1.31 | 华夏基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 4.41 | 0.25 | 0.03 | 0.05 | -0.42 | 国泰基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.17 | 0.15 | -0.02 | 0.01 | -0.37 | 华安基金 |
| 159315 | 黄金股ETF基金 | 1.61 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 工银瑞信基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.03 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 平安基金 |
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