【财经网讯】1月26日，宁波健信超导科技股份有限公司（证券代码：688805，简称"健信超导"）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施过程中预先使用自有资金支付部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。公告显示，该操作涉及的募集资金总额为68,864.27万元，主要用于公司三大募投项目的推进。

募集资金及投资项目概况

根据公告披露，健信超导首次公开发行股票募集资金总额为77,887.36万元，扣除发行费用后净额为68,864.27万元。公司已对募投项目资金投入计划进行调整，调整后三个项目的募集资金投入金额合计与净额一致。

自有资金先行支付的主要原因

公告指出，采用自有资金先行支付并后续置换的方式，主要基于两方面考虑：一是部分支出项目采用募集资金直接支付存在操作困难，包括支付人员薪酬（含工资、社会保险、住房公积金等）、研发材料耗用、自制设备、境外购置原材料及设备等业务；二是为提高资金使用效率，降低财务成本，公司可能根据实际需要以承兑汇票、信用证等方式先行支付相关款项。

公司强调，该操作符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，即在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

置换操作流程与风险控制

根据公告披露的操作流程，公司财务部门将定期编制置换明细表并履行审批程序，根据审批文件从募集资金专户划转等额款项至自有资金账户。同时，公司将建立专项台账，逐笔记载置换资金的划转时间和金额，并定期通知保荐机构。

健信超导表示，该事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定执行。

审议程序与机构意见

该议案已获得公司董事会审计委员会明确同意，并经第二届董事会第五次会议审议通过。保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，认为该事项履行了必要的审批程序，有利于募投项目的正常推进，符合相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

公告显示，本次置换事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司将根据募投项目实施进度，适时开展资金置换工作，确保项目建设顺利推进。

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