国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:国泰北证50成份指数发起A,代码021101)公布1月23日最新净值,上涨3.61%。
国泰北证50成份指数发起A成立于2024年11月19日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益31.58%,今年以来收益9.74%,近一月收益9.75%,近一年收益33.30%。近一年,该基金排名同类2411/4270。
基金经理为吴中昊。吴中昊自2024年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 920185 | 贝特瑞 | 7.01% | 1018742 | 3296.65万 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.89% | 138626 | 3239.69万 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.29% | 330479 | 2018.9万 |
| 920599 | 同力股份 | 3.68% | 835814 | 1732.64万 |
| 920493 | 并行科技 | 3.04% | 107889 | 1430.07万 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.92% | 578277 | 1371.09万 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.73% | 180712 | 1283.24万 |
| 920116 | 星图测控 | 2.59% | 144362 | 1219.86万 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.57% | 252839 | 1207.31万 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.56% | 708224 | 1205.4万 |