数据显示,1月21日,创新药(159992)获净申购1.31亿元,位居当日股票ETF净流入排名31/1106。最新规模147.92亿元,前一日规模146.89亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.89%。
近5日,创新药(159992)获净申购6.14亿元,位居股票ETF净流入排名第33/1106。近10日,创新药(159992)获净申购15.4亿元,位居股票ETF净流入排名第25/1106。近20日,创新药(159992)获净申购18.62亿元,位居股票ETF净流入排名第31/1106。
创新药(159992)已连续4日资金获净申购,区间净流入额6.2亿元。
创新药(159992)成立于2020年3月20日,基金全称为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药(159992)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止1月21日,创新药(159992)最新份额为171.49亿份,最新规模为147.92亿元。回顾2025年12月31日,创新药(159992)份额为149.24亿份,规模为124.21亿元。即该基金今年以来份额增加14.91%,规模增加19.09%。
流动性方面,截止1月21日,创新药(159992)近20个交易日累计成交金额131.98亿元,日均成交金额6.6亿元;今年以来,13个交易日,累计成交金额103.27亿元,日均成交金额7.94亿元。
创新药(159992)现任基金经理为王帅、马君。王帅自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.75%;马君自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.75%。
最新定期报告显示,银华基金(159992)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、华东医药、复星医药、科伦药业、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、艾力斯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.32% | 1413.89万 | 12.82亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.95% | 2074.23万 | 12.36亿 |
| 000963 | 华东医药 | 3.38% | 1065.17万 | 4.20亿 |
| 600196 | 复星医药 | 3.29% | 1543.65万 | 4.09亿 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.21% | 1358.80万 | 3.99亿 |
| 688235 | 百济神州 | 3.05% | 140.88万 | 3.78亿 |
| 000661 | 长春高新 | 2.95% | 395.27万 | 3.66亿 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.87% | 1254.99万 | 3.57亿 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.86% | 625.88万 | 3.55亿 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.74% | 326.22万 | 3.40亿 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260121 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260121 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 147.92 | 6.48 | 1.31 | 6.14 | 19.67 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 83.61 | 3.57 | 0.61 | 4.15 | 9.23 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 11.24 | 0.28 | 0.04 | 0.37 | 1.48 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 3.89 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0.58 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2.97 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.40 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药产业ETF | 1.64 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.42 | 0.09 | 0.0000 | 0.06 | 0.19 | 摩根基金 |
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