陆家嘴集团拟发行15亿公司债 利率1.50%-2.50%
创始人
2026-01-21 14:33:40
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观点网讯：1月21日，上海陆家嘴（集团）有限公司宣布2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行公告。
本期发行金额不超过人民币15.00亿元，债券期限设定为2年期，并附有第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券的信用等级显示，发行人主体信用等级为AAA，但本期债券未进行债项信用评级。国泰海通担任牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，中信证券和爱建证券则作为联席主承销商。票面利率询价区间为1.50%-2.50%，发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售。债券简称和代码分别为“26陆集01”和“244531.SH”。
发行时间安排方面，募集说明书和发行公告已于1月21日刊登，票面利率将在1月22日确定，网下认购起始日为1月23日，而发行结果公告及主承销商向发行人划款、发行结束则安排在1月27日进行。
募集资金用途方面，上海陆家嘴（集团）有限公司计划将资金用于偿还到期公司债券本金或置换偿还到期公司债券本金的自有资金。
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