深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（证券代码：301191，简称"菲菱科思"）于2026年1月15日发布公告，披露了公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司近期完成了37笔现金管理产品的到期赎回，并新增19项现金管理投资，目前未到期余额合计8.4亿元，均在董事会和股东会授权额度范围内。

到期赎回情况：37笔产品实现收益超8600万元

公告显示，截至目前公司及子公司已到期赎回37笔现金管理产品，涉及资金来源包括自有资金和募集资金，投资产品类型涵盖结构性存款、大额存单、银行理财产品等多种低风险品种。

经统计，上述37笔到期赎回产品合计赎回金额9.18亿元，实现实际收益总额86,432,334.83元（约8643.23万元）。其中，自有资金产品30笔，赎回金额7.28亿元，收益38,906,961.83元；募集资金产品7笔，赎回金额1.9亿元，收益47,525,373.00元。

新增现金管理投资：19项产品投资总额3.93亿元

公告同时披露，公司近期使用暂时闲置的自有资金和募集资金新增了19项现金管理投资，投资总金额3.93亿元，其中自有资金投资3.03亿元，募集资金投资0.9亿元。

自有资金现金管理新增投资情况

募集资金现金管理新增投资情况

未到期余额情况：8.4亿元均在授权额度内

公告显示，截至本公告披露日，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的未到期余额分别为4.73亿元和3.67亿元，合计8.4亿元，均未超过公司董事会和股东会授权的额度范围。其中自有资金现金管理授权额度为10亿元，募集资金现金管理授权额度为4亿元。

风险控制与经营影响

公告强调，公司使用部分自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，投资品种均为安全性高、流动性好的低风险产品。公司已建立健全投资风险控制措施，包括严格选择投资品种、建立完整会计账目、加强内部审计监督、独立董事和审计委员会监督等，以防范投资风险。

公司表示，本次现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进展和主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金及闲置募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

授权与审批情况

据悉，菲菱科思于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过10亿元的暂时闲置自有资金和不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构国信证券对该事项无异议。

本次现金管理进展情况均在上述授权范围内实施，无需另行提交董事会或股东会审议。

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